搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020864)

今天最新凈值 1.0306 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0294 -0.0012 -0.1185%
  • 累計(jì)凈值：1.0306
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2337億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王斌 萬鑫
近一季銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A(020864)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0306 1.0306 -0.0031 -0.30%
2025-05-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0327 1.0327 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-05-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0294 1.0294 0.0028 0.27%
2025-05-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0294 1.0294 1.0281 1.0281 0.0013 0.13%
2025-05-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0285 1.0285 1.0323 1.0323 -0.0038 -0.37%
2025-05-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2025-05-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12%
2025-05-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0306 1.0306 1.0283 1.0283 0.0023 0.22%
2025-05-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0283 1.0283 1.0312 1.0312 -0.0029 -0.28%
2025-05-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0302 1.0302 0.0012 0.12%
2025-05-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0302 1.0302 1.0235 1.0235 0.0067 0.65%
2025-04-30 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0227 1.0227 0.0008 0.08%
2025-04-29 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0246 1.0246 1.0258 1.0258 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2025-04-22 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-04-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0197 1.0197 0.0044 0.43%
2025-04-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0205 1.0205 0.0026 0.25%
2025-04-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0195 1.0195 0.0010 0.10%
2025-04-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0141 1.0141 0.0054 0.53%
2025-04-09 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0141 1.0141 1.0085 1.0085 0.0056 0.56%
2025-04-08 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0029 1.0029 0.0056 0.56%
2025-04-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0304 1.0304 -0.0275 -2.67%
2025-04-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-04-01 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0282 1.0282 0.0025 0.24%
2025-03-31 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0282 1.0282 1.0317 1.0317 -0.0035 -0.34%
2025-03-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0317 1.0317 1.0341 1.0341 -0.0024 -0.23%
2025-03-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-03-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2025-03-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0333 1.0333 1.0321 1.0321 0.0012 0.12%
2025-03-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0321 1.0321 1.0338 1.0338 -0.0017 -0.16%
2025-03-21 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0338 1.0338 1.0382 1.0382 -0.0044 -0.42%
2025-03-20 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0388 1.0388 1.0400 1.0400 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2025-03-17 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.0339 1.0339 0.0060 0.58%
2025-03-13 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0369 1.0369 -0.0030 -0.29%
2025-03-12 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0380 1.0380 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0365 1.0365 0.0015 0.14%
2025-03-10 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-03-07 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0369 1.0369 1.0332 1.0332 0.0037 0.36%
2025-03-05 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0332 1.0332 1.0347 1.0347 -0.0015 -0.14%
2025-03-04 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-03-03 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0344 1.0344 1.0322 1.0322 0.0022 0.21%
2025-02-28 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0395 1.0395 -0.0073 -0.70%
2025-02-27 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0371 1.0371 0.0024 0.23%
2025-02-26 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0310 1.0310 0.0061 0.59%
2025-02-25 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0343 1.0343 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 020864 銀華嘉選平衡混合發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%