搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(020860)

今天最新凈值 1.0028 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0027 -0.0001 -0.0125%
  • 累計(jì)凈值：1.0028
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0982億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)律
近一周華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020860)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-05-20 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2025-05-19 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%