搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(xún)(020860)

今天最新凈值 1.0028 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0027 -0.0001 -0.0125%
  • 累計(jì)凈值：1.0028
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0982億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)律
近一月華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020860)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-05-20 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2025-05-19 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-05-15 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0033 1.0033 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0011 1.0011 0.0022 0.22%
2025-05-13 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9996 0.9996 0.0017 0.17%
2025-05-09 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2025-05-07 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-05-06 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9970 0.9970 0.0031 0.31%
2025-04-30 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2025-04-28 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9962 0.9962 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-04-24 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%