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華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(020860)

今天最新凈值 1.0028 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0027 -0.0001 -0.0125%
  • 累計凈值：1.0028
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0982億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴律
今年以來華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020860)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-05-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2025-05-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-05-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0033 1.0033 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0011 1.0011 0.0022 0.22%
2025-05-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9996 0.9996 0.0017 0.17%
2025-05-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2025-05-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-05-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9970 0.9970 0.0031 0.31%
2025-04-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2025-04-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9962 0.9962 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-04-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2025-04-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9948 0.9948 1.0011 1.0011 -0.0063 -0.63%
2025-04-22 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9971 0.9971 0.0040 0.40%
2025-04-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9966 0.9966 0.0005 0.05%
2025-04-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2025-04-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9969 0.9969 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9933 0.9933 0.0036 0.36%
2025-04-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9922 0.9922 0.0011 0.11%
2025-04-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9898 0.9898 0.0024 0.24%
2025-04-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9883 0.9883 0.0015 0.15%
2025-04-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9857 0.9857 0.0026 0.26%
2025-04-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9843 0.9843 0.0014 0.14%
2025-04-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9827 0.9827 0.0016 0.16%
2025-04-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9976 0.9976 -0.0149 -1.49%
2025-04-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2025-04-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9952 0.9952 0.0013 0.13%
2025-04-01 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18%
2025-03-31 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9943 0.9943 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9940 0.9940 0.0003 0.03%
2025-03-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2025-03-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-03-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9959 0.9959 -0.0036 -0.36%
2025-03-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9952 0.9952 0.0010 0.10%
2025-03-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9931 0.9931 0.0021 0.21%
2025-03-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9940 0.9940 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9902 0.9902 0.0038 0.38%
2025-03-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9950 0.9950 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9986 0.9986 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2025-03-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9949 0.9949 0.0021 0.21%
2025-03-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9939 0.9939 0.0010 0.10%
2025-03-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9931 0.9931 0.0008 0.08%
2025-02-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9931 0.9931 1.0013 1.0013 -0.0082 -0.82%
2025-02-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0033 1.0033 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0000 1.0000 0.0033 0.33%
2025-02-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0032 1.0032 -0.0032 -0.32%
2025-02-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0050 1.0050 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0015 1.0015 0.0035 0.35%
2025-02-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-02-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0011 1.0011 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9989 0.9989 0.0028 0.28%
2025-02-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-02-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-02-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-02-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9946 0.9946 0.0023 0.23%
2025-02-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9915 0.9915 0.0031 0.31%
2025-02-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9863 0.9863 0.0052 0.53%
2025-01-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9879 0.9879 -0.0016 -0.16%
2025-01-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9861 0.9861 0.0018 0.18%
2025-01-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9868 0.9868 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9858 0.9858 0.0006 0.06%
2025-01-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9838 0.9838 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00%
2025-01-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9843 0.9843 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9835 0.9835 0.0008 0.08%
2025-01-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9846 0.9846 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9861 0.9861 -0.0015 -0.15%