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華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(020860)

今天最新凈值 1.0028 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0027 -0.0001 -0.0125%
  • 累計凈值：1.0028
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0982億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴律
近一年華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(020860)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-05-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2025-05-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-05-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0033 1.0033 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0011 1.0011 0.0022 0.22%
2025-05-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9996 0.9996 0.0017 0.17%
2025-05-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0004 1.0004 0.0009 0.09%
2025-05-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-05-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9970 0.9970 0.0031 0.31%
2025-04-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2025-04-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9962 0.9962 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2025-04-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2025-04-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9948 0.9948 1.0011 1.0011 -0.0063 -0.63%
2025-04-22 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9971 0.9971 0.0040 0.40%
2025-04-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9966 0.9966 0.0005 0.05%
2025-04-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2025-04-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9969 0.9969 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9933 0.9933 0.0036 0.36%
2025-04-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9922 0.9922 0.0011 0.11%
2025-04-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9898 0.9898 0.0024 0.24%
2025-04-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9883 0.9883 0.0015 0.15%
2025-04-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9857 0.9857 0.0026 0.26%
2025-04-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9843 0.9843 0.0014 0.14%
2025-04-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9827 0.9827 0.0016 0.16%
2025-04-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9976 0.9976 -0.0149 -1.49%
2025-04-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2025-04-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9952 0.9952 0.0013 0.13%
2025-04-01 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18%
2025-03-31 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9943 0.9943 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9940 0.9940 0.0003 0.03%
2025-03-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2025-03-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-03-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9959 0.9959 -0.0036 -0.36%
2025-03-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9952 0.9952 0.0010 0.10%
2025-03-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9931 0.9931 0.0021 0.21%
2025-03-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9940 0.9940 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9902 0.9902 0.0038 0.38%
2025-03-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9950 0.9950 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9986 0.9986 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2025-03-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9949 0.9949 0.0021 0.21%
2025-03-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9939 0.9939 0.0010 0.10%
2025-03-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9931 0.9931 0.0008 0.08%
2025-02-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9931 0.9931 1.0013 1.0013 -0.0082 -0.82%
2025-02-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0033 1.0033 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0000 1.0000 0.0033 0.33%
2025-02-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0032 1.0032 -0.0032 -0.32%
2025-02-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0050 1.0050 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0015 1.0015 0.0035 0.35%
2025-02-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-02-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0011 1.0011 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9989 0.9989 0.0028 0.28%
2025-02-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-02-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-02-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-02-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9946 0.9946 0.0023 0.23%
2025-02-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9915 0.9915 0.0031 0.31%
2025-02-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9863 0.9863 0.0052 0.53%
2025-01-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9879 0.9879 -0.0016 -0.16%
2025-01-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9861 0.9861 0.0018 0.18%
2025-01-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9868 0.9868 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9858 0.9858 0.0006 0.06%
2025-01-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9838 0.9838 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00%
2025-01-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9843 0.9843 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9835 0.9835 0.0008 0.08%
2025-01-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9846 0.9846 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9861 0.9861 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9873 0.9873 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9886 0.9886 -0.0013 -0.13%
2024-12-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9877 0.9877 0.0009 0.09%
2024-12-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2024-12-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9857 0.9857 0.0009 0.09%
2024-12-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2024-12-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9890 0.9890 -0.0034 -0.34%
2024-12-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9894 0.9894 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9916 0.9916 -0.0022 -0.22%
2024-12-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2024-12-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9916 0.9916 -0.0009 -0.09%
2024-12-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21%
2024-12-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9888 0.9888 0.0007 0.07%
2024-12-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9869 0.9869 0.0019 0.19%
2024-12-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9856 0.9856 0.0013 0.13%
2024-12-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9857 0.9857 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9839 0.9839 0.0018 0.18%
2024-12-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9836 0.9836 0.0003 0.03%
2024-12-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9825 0.9825 0.0011 0.11%
2024-12-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9805 0.9805 0.0020 0.20%
2024-11-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9795 0.9795 0.0010 0.10%
2024-11-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2024-11-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9783 0.9783 0.0012 0.12%
2024-11-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9786 0.9786 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9766 0.9766 0.0020 0.20%
2024-11-22 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9793 0.9793 -0.0027 -0.28%
2024-11-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9792 0.9792 0.0001 0.01%
2024-11-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9783 0.9783 0.0009 0.09%
2024-11-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9772 0.9772 0.0011 0.11%
2024-11-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 0.0000 0.00%
2024-11-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9804 0.9804 -0.0032 -0.33%
2024-11-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9850 0.9850 -0.0046 -0.47%
2024-11-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2024-11-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2024-11-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9841 0.9841 0.0027 0.27%
2024-11-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9859 0.9859 -0.0018 -0.18%
2024-11-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9799 0.9799 0.0060 0.61%
2024-11-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9812 0.9812 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9770 0.9770 0.0042 0.43%
2024-11-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
2024-11-01 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9751 0.9751 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9765 0.9765 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9782 0.9782 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9776 0.9776 0.0006 0.06%
2024-10-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9778 0.9778 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9806 0.9806 -0.0028 -0.29%
2024-10-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2024-10-22 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2024-10-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9776 0.9776 0.0032 0.33%
2024-10-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9788 0.9788 -0.0012 -0.12%
2024-10-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9804 0.9804 -0.0016 -0.16%
2024-10-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9894 0.9894 -0.0090 -0.91%
2024-10-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9808 0.9808 0.0086 0.88%
2024-10-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 1.0016 1.0016 -0.0208 -2.08%
2024-10-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0029 1.0029 -0.0013 -0.13%
2024-10-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0521 1.0521 -0.0492 -4.68%
2024-10-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0188 1.0188 0.0333 3.27%
2024-09-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0188 1.0188 0.9816 0.9816 0.0372 3.79%
2024-09-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9717 0.9717 0.0099 1.02%
2024-09-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9625 0.9625 0.0092 0.96%
2024-09-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9619 0.9619 0.0006 0.06%
2024-09-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9590 0.9590 0.0029 0.30%
2024-09-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9584 0.9584 0.0006 0.06%
2024-09-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9572 0.9572 0.0012 0.13%
2024-09-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9566 0.9566 0.0006 0.06%
2024-09-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9552 0.9552 0.0014 0.15%
2024-09-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9542 0.9542 0.0010 0.10%
2024-09-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9545 0.9545 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9548 0.9548 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9539 0.9539 0.0009 0.09%
2024-09-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9552 0.9552 -0.0013 -0.14%
2024-09-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2024-09-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9564 0.9564 0.0006 0.06%
2024-09-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9586 0.9586 -0.0022 -0.23%
2024-09-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9582 0.9582 0.0004 0.04%
2024-09-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9601 0.9601 -0.0019 -0.20%
2024-08-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9596 0.9596 0.0005 0.05%
2024-08-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9607 0.9607 -0.0011 -0.11%
2024-08-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9619 0.9619 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2024-08-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9621 0.9621 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9632 0.9632 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9644 0.9644 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9662 0.9662 -0.0018 -0.19%
2024-08-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9649 0.9649 0.0013 0.13%
2024-08-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9650 0.9650 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9645 0.9645 0.0005 0.05%
2024-08-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9651 0.9651 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9630 0.9630 0.0021 0.22%
2024-08-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9648 0.9648 -0.0018 -0.19%
2024-08-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9658 0.9658 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9673 0.9673 -0.0015 -0.16%
2024-08-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9668 0.9668 0.0005 0.05%
2024-08-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9654 0.9654 0.0014 0.15%
2024-08-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9715 0.9715 -0.0061 -0.63%
2024-08-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9733 0.9733 -0.0018 -0.18%
2024-08-01 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01%
2024-07-31 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9711 0.9711 0.0021 0.22%
2024-07-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9714 0.9714 0.0001 0.01%
2024-07-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2024-07-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9727 0.9727 -0.0030 -0.31%
2024-07-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9729 0.9729 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9785 0.9785 -0.0056 -0.57%
2024-07-22 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9826 0.9826 -0.0031 -0.32%
2024-07-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9831 0.9831 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9853 0.9853 -0.0022 -0.22%
2024-07-16 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9844 0.9844 0.0009 0.09%
2024-07-15 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9828 0.9828 0.0016 0.16%
2024-07-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9840 0.9840 -0.0012 -0.12%
2024-07-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9811 0.9811 0.0029 0.30%
2024-07-10 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20%
2024-07-09 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9814 0.9814 0.0017 0.17%
2024-07-08 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9831 0.9831 -0.0017 -0.17%
2024-07-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9842 0.9842 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9851 0.9851 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9855 0.9855 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2024-07-01 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9838 0.9838 0.0017 0.17%
2024-06-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9819 0.9819 0.0019 0.19%
2024-06-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9831 0.9831 -0.0012 -0.12%
2024-06-26 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9813 0.9813 0.0018 0.18%
2024-06-25 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9828 0.9828 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9870 0.9870 -0.0042 -0.43%
2024-06-21 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9884 0.9884 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9894 0.9894 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9902 0.9902 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9887 0.9887 0.0015 0.15%
2024-06-17 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9890 0.9890 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00%
2024-06-13 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9879 0.9879 0.0011 0.11%
2024-06-12 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9872 0.9872 0.0007 0.07%
2024-06-11 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9886 0.9886 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9891 0.9891 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9892 0.9892 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2024-06-03 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9902 0.9902 0.0000 0.00%
2024-05-31 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9907 0.9907 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9920 0.9920 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9902 0.9902 0.0027 0.27%
2024-05-24 020860 華富泰合平衡3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9930 0.9930 -0.0028 -0.28%