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英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020844)

今天最新凈值 1.0263 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0263
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8971億
  • 最近資產(chǎn)：29.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A(020844)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-05-21 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-05-19 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2025-05-16 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2025-05-12 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-08 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0261 1.0261 0.0009 0.09%
2025-05-07 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-06 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-30 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-04-29 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2025-04-28 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2025-04-25 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-24 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%