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英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(020844)

今天最新凈值 1.0263 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0263
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8971億
  • 最近資產(chǎn)：29.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一季英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A(020844)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-05-21 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-05-19 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2025-05-16 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0262 1.0262 1.0265 1.0265 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2025-05-12 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-05-08 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0261 1.0261 0.0009 0.09%
2025-05-07 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-06 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-04-30 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-04-29 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2025-04-28 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2025-04-25 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-04-24 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-21 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-17 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-04-15 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-04-11 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-04-10 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-04-09 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-04-08 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0238 1.0238 1.0252 1.0252 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0252 1.0252 1.0238 1.0238 0.0014 0.14%
2025-04-03 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0238 1.0238 1.0220 1.0220 0.0018 0.18%
2025-04-02 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06%
2025-04-01 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-28 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-27 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-26 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-03-25 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-03-24 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2025-03-21 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
2025-03-19 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2025-03-18 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-17 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0206 1.0206 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2025-03-13 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-12 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0199 1.0199 1.0185 1.0185 0.0014 0.14%
2025-03-11 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0196 1.0196 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-07 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0208 1.0208 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-03 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-02-28 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2025-02-27 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2025-02-25 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-02-24 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0209 1.0209 -0.0009 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%