國投瑞銀和嘉債券C基金凈值查詢(020806)
今天最新凈值
1.0357
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0351
-0.0006 -0.0557%
- 累計凈值：1.0357
- 成立日期：2024-04-25
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.5911億
- 最近資產：0.60億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：楊楓
近一年,國投瑞銀和嘉債券C(020806)基金累計收益率3.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-04-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-04 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-31 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-10-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-10-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-10-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-09-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-02 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-29 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-31 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0006 |
0.06% |
