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國投瑞銀和嘉債券C基金凈值查詢(020806)

今天最新凈值 1.0357 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0351 -0.0006 -0.0557%
  • 累計(jì)凈值：1.0357
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5911億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊楓
今年以來國投瑞銀和嘉債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀和嘉債券C(020806)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0349 1.0349 1.0357 1.0357 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-21 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
2025-05-20 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0340 1.0340 1.0328 1.0328 0.0012 0.12%
2025-05-19 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2025-05-16 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0324 1.0324 1.0334 1.0334 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0334 1.0334 1.0346 1.0346 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2025-05-13 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2025-05-12 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-05-09 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-05-08 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0317 1.0317 1.0301 1.0301 0.0016 0.16%
2025-05-07 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-05-06 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0298 1.0298 1.0287 1.0287 0.0011 0.11%
2025-04-30 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2025-04-28 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-04-25 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-04-24 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-04-21 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-04-18 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-04-17 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-04-16 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2025-04-14 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2025-04-11 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-04-10 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0258 1.0258 1.0241 1.0241 0.0017 0.17%
2025-04-09 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-08 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2025-04-07 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0235 1.0235 1.0292 1.0292 -0.0057 -0.55%
2025-04-03 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-04-02 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-04-01 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-03-31 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-03-26 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-03-24 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-03-21 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0285 1.0285 1.0296 1.0296 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-03-18 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0294 1.0294 1.0284 1.0284 0.0010 0.10%
2025-03-17 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0291 1.0291 1.0274 1.0274 0.0017 0.17%
2025-03-13 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-03-12 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-03-11 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0267 1.0267 1.0273 1.0273 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-03-05 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2025-03-04 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-03-03 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2025-02-28 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0273 1.0273 1.0274 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05%
2025-02-25 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0286 1.0286 1.0290 1.0290 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0290 1.0290 1.0298 1.0298 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-02-18 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0301 1.0301 1.0309 1.0309 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2025-02-11 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-02-10 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-02-06 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-02-05 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-01-27 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0311 1.0311 1.0304 1.0304 0.0007 0.07%
2025-01-22 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0304 1.0304 1.0288 1.0288 0.0016 0.16%
2025-01-13 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0297 1.0297 1.0307 1.0307 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-01-03 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-01-02 020806 國投瑞銀和嘉債券C 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%