國投瑞銀和嘉債券C基金凈值查詢(020806)
今天最新凈值
1.0357
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0351
-0.0006 -0.0557%
- 累計(jì)凈值：1.0357
- 成立日期：2024-04-25
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5911億
- 最近資產(chǎn)：0.60億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：楊楓
近一季,國投瑞銀和嘉債券C(020806)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-04-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-27 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0012 |
-0.12% |
