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國投瑞銀和嘉債券C基金盤中實時估值(020806)

今天最新凈值 1.0340 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0340
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5911億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊楓
國投瑞銀和嘉債券C基金020806重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.9700 0.63% 1.39% 0.0088%
00941 中國移動 0.5000 0.58% -1.19% -0.0069%
00700 騰訊控股 0.0800 0.55% -1.15% -0.0063%
601899 紫金礦業(yè) 2.0300 0.55% 0.49% 0.0027%
600941 中國移動 0.3100 0.50% -0.15% -0.0008%
000333 美的集團 0.4200 0.49% 0.71% 0.0035%
600919 江蘇銀行 3.3500 0.48% 1.28% 0.0061%
300750 寧德時代 0.1200 0.45% -1.35% -0.0061%
601058 賽輪輪胎 1.9000 0.41% 1.18% 0.0048%
002831 裕同科技 0.8600 0.32% -1.34% -0.0043%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.96% 0.0015% 9.63%
國投瑞銀和嘉債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.16% 0.11%
2025-05-20 0.12% 0.07%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.10% -0.02%
2025-05-15 -0.12% -0.07%
2025-05-14 0.08% 0.09%
2025-05-13 0.07% 0.04%
2025-05-12 0.04% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀和嘉債券C基金020806實時估值圖
國投瑞銀和嘉債券C基金020806實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%