天弘紅利智選混合A基金凈值查詢(020799)
今天最新凈值
1.0524
0.0078 0.7500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0467
-0.0050 -0.4739%
- 累計(jì)凈值：1.0524
- 成立日期：2024-06-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.4895億
- 最近資產(chǎn)：1.50億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超
近一月,天弘紅利智選混合A(020799)基金累計(jì)收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0061 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
020799 |
天弘紅利智選混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0037 |
-0.36% |
