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天弘紅利智選混合A基金凈值查詢(020799)

今天最新凈值 1.0524 0.0078 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0515 -0.0002 -0.0225%
  • 累計(jì)凈值：1.0524
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4895億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超
近一周天弘紅利智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘紅利智選混合A(020799)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020799 天弘紅利智選混合A 1.0517 1.0517 1.0524 1.0524 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 020799 天弘紅利智選混合A 1.0524 1.0524 1.0446 1.0446 0.0078 0.75%
2025-05-20 020799 天弘紅利智選混合A 1.0446 1.0446 1.0407 1.0407 0.0039 0.37%
2025-05-19 020799 天弘紅利智選混合A 1.0407 1.0407 1.0359 1.0359 0.0048 0.46%
2025-05-16 020799 天弘紅利智選混合A 1.0359 1.0359 1.0412 1.0412 -0.0053 -0.51%