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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債1-5年政策性金融債C)基金凈值查詢(020791)

今天最新凈值 1.0622 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2041億
  • 最近資產(chǎn)：30.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近半年天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0623 1.0747 1.0622 1.0746 0.0001 0.01%
2025-05-22 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0622 1.0746 1.0621 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-21 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0621 1.0745 1.0620 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-20 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0620 1.0744 1.0621 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0621 1.0745 1.0617 1.0741 0.0004 0.04%
2025-05-16 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0617 1.0741 1.0618 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0618 1.0742 1.0624 1.0748 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0624 1.0748 1.0629 1.0753 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0629 1.0753 1.0624 1.0748 0.0005 0.05%
2025-05-12 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0624 1.0748 1.0630 1.0754 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0630 1.0754 1.0629 1.0753 0.0001 0.01%
2025-05-08 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0629 1.0753 1.0617 1.0741 0.0012 0.11%
2025-05-07 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0617 1.0741 1.0614 1.0738 0.0003 0.03%
2025-05-06 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0614 1.0738 1.0615 1.0739 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0615 1.0739 1.0609 1.0733 0.0006 0.06%
2025-04-29 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0609 1.0733 1.0603 1.0727 0.0006 0.06%
2025-04-28 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0603 1.0727 1.0601 1.0725 0.0002 0.02%
2025-04-25 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0601 1.0725 1.0600 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-24 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0600 1.0724 1.0601 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0601 1.0725 1.0604 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0728 1.0601 1.0725 0.0003 0.03%
2025-04-21 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0601 1.0725 1.0604 1.0728 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0728 1.0604 1.0728 0.0000 0.00%
2025-04-17 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0728 1.0605 1.0729 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0605 1.0729 1.0603 1.0727 0.0002 0.02%
2025-04-15 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0603 1.0727 1.0604 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0728 1.0604 1.0728 0.0000 0.00%
2025-04-11 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0728 1.0600 1.0724 0.0004 0.04%
2025-04-10 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0600 1.0724 1.0593 1.0717 0.0007 0.07%
2025-04-09 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0593 1.0717 1.0591 1.0715 0.0002 0.02%
2025-04-08 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0591 1.0715 1.0608 1.0732 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0608 1.0732 1.0591 1.0715 0.0017 0.16%
2025-04-03 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0591 1.0715 1.0569 1.0693 0.0022 0.21%
2025-04-02 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0569 1.0693 1.0562 1.0686 0.0007 0.07%
2025-04-01 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0562 1.0686 1.0562 1.0686 0.0000 0.00%
2025-03-31 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0562 1.0686 1.0561 1.0685 0.0001 0.01%
2025-03-28 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0561 1.0685 1.0559 1.0683 0.0002 0.02%
2025-03-27 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0559 1.0683 1.0558 1.0682 0.0001 0.01%
2025-03-26 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0558 1.0682 1.0556 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-25 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0556 1.0680 1.0554 1.0678 0.0002 0.02%
2025-03-24 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0554 1.0678 1.0551 1.0675 0.0003 0.03%
2025-03-21 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0551 1.0675 1.0554 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0554 1.0678 1.0545 1.0669 0.0009 0.09%
2025-03-19 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0545 1.0669 1.0543 1.0667 0.0002 0.02%
2025-03-18 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0543 1.0667 1.0540 1.0664 0.0003 0.03%
2025-03-17 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0540 1.0664 1.0566 1.0676 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0566 1.0676 1.0558 1.0668 0.0008 0.08%
2025-03-13 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0558 1.0668 1.0554 1.0664 0.0004 0.04%
2025-03-12 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0554 1.0664 1.0538 1.0648 0.0016 0.15%
2025-03-11 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0538 1.0648 1.0553 1.0663 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0553 1.0663 1.0557 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0557 1.0667 1.0571 1.0681 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0571 1.0681 1.0580 1.0690 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0580 1.0690 1.0577 1.0687 0.0003 0.03%
2025-03-04 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0577 1.0687 1.0578 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0578 1.0688 1.0564 1.0674 0.0014 0.13%
2025-02-28 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0564 1.0674 1.0560 1.0670 0.0004 0.04%
2025-02-27 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0560 1.0670 1.0569 1.0679 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0569 1.0679 1.0569 1.0679 0.0000 0.00%
2025-02-25 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0569 1.0679 1.0565 1.0675 0.0004 0.04%
2025-02-24 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0565 1.0675 1.0579 1.0689 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0579 1.0689 1.0591 1.0701 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0591 1.0701 1.0604 1.0714 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0714 1.0598 1.0708 0.0006 0.06%
2025-02-18 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0598 1.0708 1.0606 1.0716 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0606 1.0716 1.0614 1.0724 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0614 1.0724 1.0626 1.0736 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0626 1.0736 1.0630 1.0740 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0630 1.0740 1.0634 1.0744 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0634 1.0744 1.0634 1.0744 0.0000 0.00%
2025-02-10 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0634 1.0744 1.0646 1.0756 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0646 1.0756 1.0648 1.0758 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0648 1.0758 1.0638 1.0748 0.0010 0.09%
2025-02-05 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0638 1.0748 1.0630 1.0740 0.0008 0.08%
2025-01-27 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0630 1.0740 1.0613 1.0723 0.0017 0.16%
2025-01-22 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0623 1.0733 1.0624 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0625 1.0735 1.0611 1.0721 0.0014 0.13%
2025-01-13 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0611 1.0721 1.0622 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0622 1.0732 1.0622 1.0732 0.0000 0.00%
2025-01-09 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0622 1.0732 1.0634 1.0744 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0634 1.0744 1.0639 1.0749 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0639 1.0749 1.0652 1.0762 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0652 1.0762 1.0654 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0654 1.0764 1.0642 1.0752 0.0012 0.11%
2025-01-02 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0642 1.0752 1.0632 1.0742 0.0010 0.09%
2024-12-31 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0632 1.0742 1.0628 1.0738 0.0004 0.04%
2024-12-26 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0621 1.0731 1.0612 1.0722 0.0009 0.08%
2024-12-25 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0612 1.0722 1.0627 1.0737 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0627 1.0737 1.0637 1.0747 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0637 1.0747 1.0633 1.0743 0.0004 0.04%
2024-12-20 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0633 1.0743 1.0606 1.0716 0.0027 0.25%
2024-12-19 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0606 1.0716 1.0594 1.0704 0.0012 0.11%
2024-12-18 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0594 1.0704 1.0598 1.0708 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0598 1.0708 1.0607 1.0717 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0607 1.0717 1.0604 1.0702 0.0015 0.14%
2024-12-13 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0604 1.0702 1.0575 1.0673 0.0029 0.27%
2024-12-12 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0575 1.0673 1.0560 1.0658 0.0015 0.14%
2024-12-11 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0560 1.0658 1.0555 1.0653 0.0005 0.05%
2024-12-10 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0555 1.0653 1.0520 1.0618 0.0035 0.33%
2024-12-09 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0520 1.0618 1.0504 1.0602 0.0016 0.15%
2024-12-06 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0504 1.0602 1.0506 1.0604 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0506 1.0604 1.0506 1.0604 0.0000 0.00%
2024-12-04 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0506 1.0604 1.0494 1.0592 0.0012 0.11%
2024-12-03 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0494 1.0592 1.0497 1.0595 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0497 1.0595 1.0467 1.0565 0.0030 0.29%
2024-11-29 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0467 1.0565 1.0450 1.0548 0.0017 0.16%
2024-11-28 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0450 1.0548 1.0439 1.0537 0.0011 0.11%
2024-11-27 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0439 1.0537 1.0437 1.0535 0.0002 0.02%
2024-11-26 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0437 1.0535 1.0437 1.0535 0.0000 0.00%
2024-11-25 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0437 1.0535 1.0430 1.0528 0.0007 0.07%