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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債1-5年政策性金融債C)基金凈值查詢(020791)

今天最新凈值 1.0622 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2041億
  • 最近資產(chǎn)：30.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一周天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020791)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0623 1.0747 1.0622 1.0746 0.0001 0.01%
2025-05-22 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0622 1.0746 1.0621 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-21 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0621 1.0745 1.0620 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-20 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0620 1.0744 1.0621 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020791 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0621 1.0745 1.0617 1.0741 0.0004 0.04%