| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0623 |
1.0747 |
1.0622 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0622 |
1.0746 |
1.0621 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0621 |
1.0745 |
1.0620 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0620 |
1.0744 |
1.0621 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0621 |
1.0745 |
1.0617 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0617 |
1.0741 |
1.0618 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0618 |
1.0742 |
1.0624 |
1.0748 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0624 |
1.0748 |
1.0629 |
1.0753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0629 |
1.0753 |
1.0624 |
1.0748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0624 |
1.0748 |
1.0630 |
1.0754 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0630 |
1.0754 |
1.0629 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0629 |
1.0753 |
1.0617 |
1.0741 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0617 |
1.0741 |
1.0614 |
1.0738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0614 |
1.0738 |
1.0615 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0615 |
1.0739 |
1.0609 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0609 |
1.0733 |
1.0603 |
1.0727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0603 |
1.0727 |
1.0601 |
1.0725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0725 |
1.0600 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0600 |
1.0724 |
1.0601 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0725 |
1.0604 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0601 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0725 |
1.0604 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0604 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0605 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0605 |
1.0729 |
1.0603 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0603 |
1.0727 |
1.0604 |
1.0728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0604 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0600 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0600 |
1.0724 |
1.0593 |
1.0717 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0593 |
1.0717 |
1.0591 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0591 |
1.0715 |
1.0608 |
1.0732 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0608 |
1.0732 |
1.0591 |
1.0715 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0591 |
1.0715 |
1.0569 |
1.0693 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0569 |
1.0693 |
1.0562 |
1.0686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0562 |
1.0686 |
1.0562 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0562 |
1.0686 |
1.0561 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0561 |
1.0685 |
1.0559 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0559 |
1.0683 |
1.0558 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0558 |
1.0682 |
1.0556 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0556 |
1.0680 |
1.0554 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0554 |
1.0678 |
1.0551 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0551 |
1.0675 |
1.0554 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0554 |
1.0678 |
1.0545 |
1.0669 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0545 |
1.0669 |
1.0543 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0543 |
1.0667 |
1.0540 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0540 |
1.0664 |
1.0566 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0566 |
1.0676 |
1.0558 |
1.0668 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0558 |
1.0668 |
1.0554 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0554 |
1.0664 |
1.0538 |
1.0648 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0538 |
1.0648 |
1.0553 |
1.0663 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0553 |
1.0663 |
1.0557 |
1.0667 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0557 |
1.0667 |
1.0571 |
1.0681 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0571 |
1.0681 |
1.0580 |
1.0690 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0580 |
1.0690 |
1.0577 |
1.0687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0577 |
1.0687 |
1.0578 |
1.0688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0578 |
1.0688 |
1.0564 |
1.0674 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0564 |
1.0674 |
1.0560 |
1.0670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0560 |
1.0670 |
1.0569 |
1.0679 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0569 |
1.0679 |
1.0569 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0569 |
1.0679 |
1.0565 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0565 |
1.0675 |
1.0579 |
1.0689 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0579 |
1.0689 |
1.0591 |
1.0701 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0591 |
1.0701 |
1.0604 |
1.0714 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0714 |
1.0598 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0598 |
1.0708 |
1.0606 |
1.0716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0614 |
1.0724 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0614 |
1.0724 |
1.0626 |
1.0736 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0626 |
1.0736 |
1.0630 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0630 |
1.0740 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0634 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0646 |
1.0756 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0646 |
1.0756 |
1.0648 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0648 |
1.0758 |
1.0638 |
1.0748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0638 |
1.0748 |
1.0630 |
1.0740 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0630 |
1.0740 |
1.0613 |
1.0723 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0623 |
1.0733 |
1.0624 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0625 |
1.0735 |
1.0611 |
1.0721 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0611 |
1.0721 |
1.0622 |
1.0732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0622 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0639 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0639 |
1.0749 |
1.0652 |
1.0762 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0652 |
1.0762 |
1.0654 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0654 |
1.0764 |
1.0642 |
1.0752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0642 |
1.0752 |
1.0632 |
1.0742 |
0.0010 |
0.09% |
