| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0623 |
1.0747 |
1.0622 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0622 |
1.0746 |
1.0621 |
1.0745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0621 |
1.0745 |
1.0620 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0620 |
1.0744 |
1.0621 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0621 |
1.0745 |
1.0617 |
1.0741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0617 |
1.0741 |
1.0618 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0618 |
1.0742 |
1.0624 |
1.0748 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0624 |
1.0748 |
1.0629 |
1.0753 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0629 |
1.0753 |
1.0624 |
1.0748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0624 |
1.0748 |
1.0630 |
1.0754 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0630 |
1.0754 |
1.0629 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0629 |
1.0753 |
1.0617 |
1.0741 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0617 |
1.0741 |
1.0614 |
1.0738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0614 |
1.0738 |
1.0615 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0615 |
1.0739 |
1.0609 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0609 |
1.0733 |
1.0603 |
1.0727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0603 |
1.0727 |
1.0601 |
1.0725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0725 |
1.0600 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0600 |
1.0724 |
1.0601 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0725 |
1.0604 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0601 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0601 |
1.0725 |
1.0604 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0604 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0605 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0605 |
1.0729 |
1.0603 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0603 |
1.0727 |
1.0604 |
1.0728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0604 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0728 |
1.0600 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0600 |
1.0724 |
1.0593 |
1.0717 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0593 |
1.0717 |
1.0591 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0591 |
1.0715 |
1.0608 |
1.0732 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0608 |
1.0732 |
1.0591 |
1.0715 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0591 |
1.0715 |
1.0569 |
1.0693 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0569 |
1.0693 |
1.0562 |
1.0686 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0562 |
1.0686 |
1.0562 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0562 |
1.0686 |
1.0561 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0561 |
1.0685 |
1.0559 |
1.0683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0559 |
1.0683 |
1.0558 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0558 |
1.0682 |
1.0556 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0556 |
1.0680 |
1.0554 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0554 |
1.0678 |
1.0551 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0551 |
1.0675 |
1.0554 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0554 |
1.0678 |
1.0545 |
1.0669 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0545 |
1.0669 |
1.0543 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0543 |
1.0667 |
1.0540 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0540 |
1.0664 |
1.0566 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0566 |
1.0676 |
1.0558 |
1.0668 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0558 |
1.0668 |
1.0554 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0554 |
1.0664 |
1.0538 |
1.0648 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0538 |
1.0648 |
1.0553 |
1.0663 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0553 |
1.0663 |
1.0557 |
1.0667 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0557 |
1.0667 |
1.0571 |
1.0681 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0571 |
1.0681 |
1.0580 |
1.0690 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0580 |
1.0690 |
1.0577 |
1.0687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0577 |
1.0687 |
1.0578 |
1.0688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0578 |
1.0688 |
1.0564 |
1.0674 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0564 |
1.0674 |
1.0560 |
1.0670 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0560 |
1.0670 |
1.0569 |
1.0679 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0569 |
1.0679 |
1.0569 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0569 |
1.0679 |
1.0565 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0565 |
1.0675 |
1.0579 |
1.0689 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0579 |
1.0689 |
1.0591 |
1.0701 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0591 |
1.0701 |
1.0604 |
1.0714 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0714 |
1.0598 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0598 |
1.0708 |
1.0606 |
1.0716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0614 |
1.0724 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0614 |
1.0724 |
1.0626 |
1.0736 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0626 |
1.0736 |
1.0630 |
1.0740 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0630 |
1.0740 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0634 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0646 |
1.0756 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0646 |
1.0756 |
1.0648 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0648 |
1.0758 |
1.0638 |
1.0748 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0638 |
1.0748 |
1.0630 |
1.0740 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0630 |
1.0740 |
1.0613 |
1.0723 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0623 |
1.0733 |
1.0624 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0625 |
1.0735 |
1.0611 |
1.0721 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0611 |
1.0721 |
1.0622 |
1.0732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0622 |
1.0732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0622 |
1.0732 |
1.0634 |
1.0744 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0634 |
1.0744 |
1.0639 |
1.0749 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0639 |
1.0749 |
1.0652 |
1.0762 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0652 |
1.0762 |
1.0654 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0654 |
1.0764 |
1.0642 |
1.0752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0642 |
1.0752 |
1.0632 |
1.0742 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0632 |
1.0742 |
1.0628 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0621 |
1.0731 |
1.0612 |
1.0722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0612 |
1.0722 |
1.0627 |
1.0737 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0627 |
1.0737 |
1.0637 |
1.0747 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0637 |
1.0747 |
1.0633 |
1.0743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0633 |
1.0743 |
1.0606 |
1.0716 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0594 |
1.0704 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0594 |
1.0704 |
1.0598 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0598 |
1.0708 |
1.0607 |
1.0717 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0607 |
1.0717 |
1.0604 |
1.0702 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0604 |
1.0702 |
1.0575 |
1.0673 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0575 |
1.0673 |
1.0560 |
1.0658 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0560 |
1.0658 |
1.0555 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0555 |
1.0653 |
1.0520 |
1.0618 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0520 |
1.0618 |
1.0504 |
1.0602 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0504 |
1.0602 |
1.0506 |
1.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0506 |
1.0604 |
1.0506 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0506 |
1.0604 |
1.0494 |
1.0592 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0494 |
1.0592 |
1.0497 |
1.0595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0497 |
1.0595 |
1.0467 |
1.0565 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0467 |
1.0565 |
1.0450 |
1.0548 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0450 |
1.0548 |
1.0439 |
1.0537 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0439 |
1.0537 |
1.0437 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0437 |
1.0535 |
1.0437 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0437 |
1.0535 |
1.0430 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0430 |
1.0528 |
1.0430 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0430 |
1.0528 |
1.0423 |
1.0521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0423 |
1.0521 |
1.0422 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0422 |
1.0520 |
1.0418 |
1.0516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0418 |
1.0516 |
1.0424 |
1.0522 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0424 |
1.0522 |
1.0423 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0423 |
1.0521 |
1.0420 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0420 |
1.0518 |
1.0424 |
1.0522 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0424 |
1.0522 |
1.0418 |
1.0516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0418 |
1.0516 |
1.0416 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0416 |
1.0514 |
1.0415 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0415 |
1.0513 |
1.0406 |
1.0504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0406 |
1.0504 |
1.0409 |
1.0507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0409 |
1.0507 |
1.0407 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0407 |
1.0505 |
1.0405 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0405 |
1.0503 |
1.0396 |
1.0494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0396 |
1.0494 |
1.0389 |
1.0487 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0389 |
1.0487 |
1.0391 |
1.0489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0391 |
1.0489 |
1.0389 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0389 |
1.0487 |
1.0387 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0387 |
1.0485 |
1.0380 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0380 |
1.0478 |
1.0381 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0381 |
1.0479 |
1.0384 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0384 |
1.0482 |
1.0399 |
1.0497 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0399 |
1.0497 |
1.0401 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0401 |
1.0499 |
1.0409 |
1.0507 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0409 |
1.0507 |
1.0400 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0400 |
1.0498 |
1.0405 |
1.0503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0405 |
1.0503 |
1.0401 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0401 |
1.0499 |
1.0392 |
1.0490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0392 |
1.0490 |
1.0381 |
1.0479 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0381 |
1.0479 |
1.0353 |
1.0451 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0353 |
1.0451 |
1.0345 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0345 |
1.0443 |
1.0365 |
1.0463 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0365 |
1.0463 |
1.0382 |
1.0480 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0382 |
1.0480 |
1.0412 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0412 |
1.0510 |
1.0417 |
1.0515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0417 |
1.0515 |
1.0393 |
1.0491 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0393 |
1.0491 |
1.0395 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0395 |
1.0493 |
1.0393 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0393 |
1.0491 |
1.0391 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0391 |
1.0489 |
1.0393 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0393 |
1.0491 |
1.0422 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0422 |
1.0485 |
1.0419 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0419 |
1.0482 |
1.0420 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0420 |
1.0483 |
1.0408 |
1.0471 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0408 |
1.0471 |
1.0406 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0406 |
1.0469 |
1.0402 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0402 |
1.0465 |
1.0401 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0401 |
1.0464 |
1.0399 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0399 |
1.0462 |
1.0397 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0397 |
1.0460 |
1.0388 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0388 |
1.0451 |
1.0370 |
1.0433 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0370 |
1.0433 |
1.0368 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0368 |
1.0431 |
1.0370 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0370 |
1.0433 |
1.0361 |
1.0424 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0361 |
1.0424 |
1.0372 |
1.0435 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0372 |
1.0435 |
1.0373 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0373 |
1.0436 |
1.0365 |
1.0428 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0365 |
1.0428 |
1.0362 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0425 |
1.0363 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0363 |
1.0426 |
1.0364 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0364 |
1.0427 |
1.0360 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0360 |
1.0423 |
1.0361 |
1.0424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0361 |
1.0424 |
1.0374 |
1.0437 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0374 |
1.0437 |
1.0361 |
1.0424 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0361 |
1.0424 |
1.0341 |
1.0404 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0341 |
1.0404 |
1.0369 |
1.0432 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0369 |
1.0432 |
1.0381 |
1.0444 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0381 |
1.0444 |
1.0393 |
1.0456 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0393 |
1.0456 |
1.0390 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0390 |
1.0453 |
1.0393 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0393 |
1.0456 |
1.0390 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0390 |
1.0453 |
1.0386 |
1.0449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0376 |
1.0439 |
1.0365 |
1.0428 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0365 |
1.0428 |
1.0362 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0425 |
1.0358 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0358 |
1.0421 |
1.0357 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0357 |
1.0420 |
1.0356 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0356 |
1.0419 |
1.0358 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0358 |
1.0421 |
1.0348 |
1.0411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0348 |
1.0411 |
1.0331 |
1.0394 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0331 |
1.0394 |
1.0327 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0327 |
1.0390 |
1.0329 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0329 |
1.0392 |
1.0328 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0328 |
1.0391 |
1.0326 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0326 |
1.0389 |
1.0322 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0322 |
1.0385 |
1.0319 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0319 |
1.0382 |
1.0316 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0316 |
1.0379 |
1.0315 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0315 |
1.0378 |
1.0308 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0308 |
1.0371 |
1.0317 |
1.0380 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0317 |
1.0380 |
1.0323 |
1.0386 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0323 |
1.0386 |
1.0325 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0325 |
1.0388 |
1.0320 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0320 |
1.0383 |
1.0311 |
1.0374 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0311 |
1.0374 |
1.0321 |
1.0384 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0321 |
1.0384 |
1.0321 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0321 |
1.0384 |
1.0312 |
1.0375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-26 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0312 |
1.0375 |
1.0306 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0306 |
1.0369 |
1.0299 |
1.0362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0299 |
1.0362 |
1.0291 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0291 |
1.0354 |
1.0295 |
1.0358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0295 |
1.0358 |
1.0294 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0294 |
1.0357 |
1.0283 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-18 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0283 |
1.0346 |
1.0319 |
1.0340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0319 |
1.0340 |
1.0320 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0320 |
1.0341 |
1.0317 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0317 |
1.0338 |
1.0316 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0316 |
1.0337 |
1.0318 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0318 |
1.0339 |
1.0315 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0315 |
1.0336 |
1.0315 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0315 |
1.0336 |
1.0314 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0314 |
1.0335 |
1.0307 |
1.0328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0307 |
1.0328 |
1.0304 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0304 |
1.0325 |
1.0295 |
1.0316 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0295 |
1.0316 |
1.0293 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0293 |
1.0314 |
1.0292 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0292 |
1.0313 |
1.0289 |
1.0310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0289 |
1.0310 |
1.0286 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0286 |
1.0307 |
1.0284 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
020791 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C |
1.0284 |
1.0305 |
1.0285 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
