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嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(020767)

今天最新凈值 1.1773 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1681 -0.0092 -0.7790%
  • 累計凈值：1.1773
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C|嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(020767)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1773 1.1773 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1792 1.1792 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1732 1.1732 0.0060 0.51%
2025-05-20 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1732 1.1732 1.1659 1.1659 0.0073 0.63%
2025-05-19 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1689 1.1689 -0.0030 -0.26%
2025-05-16 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1689 1.1689 1.1737 1.1737 -0.0048 -0.41%
2025-05-15 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1820 1.1820 -0.0083 -0.70%
2025-05-14 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1820 1.1820 1.1701 1.1701 0.0119 1.02%
2025-05-13 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2025-05-12 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1689 1.1689 1.1563 1.1563 0.0126 1.09%
2025-05-09 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1563 1.1563 1.1571 1.1571 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1509 1.1509 0.0062 0.54%
2025-05-07 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1509 1.1509 1.1445 1.1445 0.0064 0.56%
2025-05-06 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1445 1.1445 1.1340 1.1340 0.0105 0.93%
2025-04-30 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1348 1.1348 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1357 1.1357 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1357 1.1357 1.1372 1.1372 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1372 1.1372 1.1357 1.1357 0.0015 0.13%
2025-04-24 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1362 1.1362 1.1350 1.1350 0.0012 0.11%
2025-04-22 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-21 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1309 1.1309 0.0041 0.36%
2025-04-18 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-04-17 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1309 1.1309 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1310 1.1310 1.1280 1.1280 0.0030 0.27%
2025-04-15 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1283 1.1283 1.1275 1.1275 0.0008 0.07%
2025-04-11 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1275 1.1275 1.1211 1.1211 0.0064 0.57%
2025-04-10 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1211 1.1211 1.1068 1.1068 0.0143 1.29%
2025-04-09 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1068 1.1068 1.0987 1.0987 0.0081 0.74%
2025-04-08 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0987 1.0987 1.0808 1.0808 0.0179 1.66%
2025-04-07 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0808 1.0808 1.1555 1.1555 -0.0747 -6.46%
2025-04-03 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1555 1.1555 1.1632 1.1632 -0.0077 -0.66%
2025-04-02 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1632 1.1632 1.1660 1.1660 -0.0028 -0.24%
2025-04-01 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1660 1.1660 1.1671 1.1671 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1671 1.1671 1.1750 1.1750 -0.0079 -0.67%
2025-03-28 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1750 1.1750 1.1794 1.1794 -0.0044 -0.37%
2025-03-27 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.1757 1.1757 0.0037 0.31%
2025-03-26 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1757 1.1757 1.1800 1.1800 -0.0043 -0.36%
2025-03-25 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1810 1.1810 1.1754 1.1754 0.0056 0.48%
2025-03-21 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1938 1.1938 -0.0184 -1.54%
2025-03-20 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1938 1.1938 1.2053 1.2053 -0.0115 -0.95%
2025-03-19 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2053 1.2053 1.2015 1.2015 0.0038 0.32%
2025-03-18 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.1968 1.1968 0.0047 0.39%
2025-03-17 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1968 1.1968 1.2003 1.2003 -0.0035 -0.29%
2025-03-14 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2003 1.2003 1.1736 1.1736 0.0267 2.28%
2025-03-13 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1736 1.1736 1.1779 1.1779 -0.0043 -0.37%
2025-03-12 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1779 1.1779 1.1828 1.1828 -0.0049 -0.41%
2025-03-11 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1828 1.1828 1.1798 1.1798 0.0030 0.25%
2025-03-10 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1798 1.1798 1.1833 1.1833 -0.0035 -0.30%
2025-03-07 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1873 1.1873 -0.0040 -0.34%
2025-03-06 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1873 1.1873 1.1702 1.1702 0.0171 1.46%
2025-03-05 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1702 1.1702 1.1659 1.1659 0.0043 0.37%
2025-03-04 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1684 1.1684 -0.0025 -0.21%
2025-03-03 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1684 1.1684 1.1680 1.1680 0.0004 0.03%
2025-02-28 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1680 1.1680 1.1892 1.1892 -0.0212 -1.78%
2025-02-27 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1892 1.1892 1.1862 1.1862 0.0030 0.25%
2025-02-26 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.1782 1.1782 0.0080 0.68%
2025-02-25 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1902 1.1902 -0.0120 -1.01%
2025-02-24 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1902 1.1902 1.1932 1.1932 -0.0030 -0.25%