興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(020765)
今天最新凈值
1.0158
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0358
- 成立日期：2024-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.0522億
- 最近資產(chǎn)：54.69億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一季興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(020765)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0158 |
1.0358 |
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| 2025-05-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0159 |
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| 2025-05-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0159 |
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| 2025-05-19 |
020765 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.0149 |
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| 2025-04-29 |
020765 |
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| 2025-04-28 |
020765 |
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| 2025-04-25 |
020765 |
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1.0134 |
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| 2025-04-24 |
020765 |
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1.0134 |
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| 2025-04-23 |
020765 |
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| 2025-04-22 |
020765 |
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| 2025-04-21 |
020765 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
020765 |
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1.0338 |
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020765 |
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| 2025-04-16 |
020765 |
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020765 |
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1.0334 |
1.0134 |
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|
|
| 2025-04-14 |
020765 |
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-0.03% |
| 2025-04-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-10 |
020765 |
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020765 |
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| 2025-04-08 |
020765 |
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1.0328 |
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-0.15% |
| 2025-04-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0143 |
1.0343 |
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0.24% |
| 2025-04-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0319 |
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0.25% |
| 2025-04-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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0.08% |
| 2025-04-01 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0286 |
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1.0283 |
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| 2025-03-31 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0280 |
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| 2025-03-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0279 |
1.0179 |
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| 2025-03-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0279 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0175 |
1.0275 |
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| 2025-03-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0172 |
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| 2025-03-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0172 |
1.0272 |
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| 2025-03-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
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| 2025-03-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0256 |
1.0155 |
1.0255 |
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| 2025-03-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0155 |
1.0255 |
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-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0169 |
1.0269 |
1.0163 |
1.0263 |
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0.06% |
| 2025-03-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0163 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0152 |
1.0252 |
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0.11% |
| 2025-03-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0152 |
1.0252 |
1.0171 |
1.0271 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0171 |
1.0271 |
1.0173 |
1.0273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0173 |
1.0273 |
1.0188 |
1.0288 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0188 |
1.0288 |
1.0198 |
1.0298 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0198 |
1.0298 |
1.0196 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0196 |
1.0296 |
1.0197 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0197 |
1.0297 |
1.0186 |
1.0286 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0186 |
1.0286 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0178 |
1.0278 |
1.0188 |
1.0288 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0188 |
1.0288 |
1.0187 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0187 |
1.0287 |
1.0185 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0185 |
1.0285 |
1.0199 |
1.0299 |
-0.0014 |
-0.14% |
