匯添富中債1-3年國開債A(添富中債1-3年國開債A)基金凈值查詢(007097)
今天最新凈值
1.0428
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1970
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：56.8507億
- 最近資產(chǎn)：58.09億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
近一季匯添富中債1-3年國開債A|添富中債1-3年國開債A基金凈值查詢
近一季,匯添富中債1-3年國開債A(007097)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007097 |
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