興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(020765)
今天最新凈值
1.0158
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0358
- 成立日期：2024-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.0522億
- 最近資產(chǎn)：54.69億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一月興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(020765)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0159 |
1.0359 |
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| 2025-05-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
020765 |
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| 2025-05-15 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0365 |
1.0160 |
1.0360 |
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| 2025-05-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0150 |
1.0350 |
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| 2025-05-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0349 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0349 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0144 |
1.0344 |
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0.0007 |
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| 2025-04-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0337 |
1.0134 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0137 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
