興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(020765)
今天最新凈值
1.0158
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0358
- 成立日期：2024-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.0522億
- 最近資產(chǎn)：54.69億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：季偉杰
近一年興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一年,興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(020765)基金累計(jì)收益率3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0159 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0154 |
1.0354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0154 |
1.0354 |
1.0156 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0156 |
1.0356 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0163 |
1.0363 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0163 |
1.0363 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0165 |
1.0365 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0165 |
1.0365 |
1.0160 |
1.0360 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0360 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0149 |
1.0349 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0149 |
1.0349 |
1.0144 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0144 |
1.0344 |
1.0137 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0337 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0137 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0337 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0138 |
1.0338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0138 |
1.0338 |
1.0137 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0337 |
1.0138 |
1.0338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0138 |
1.0338 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0334 |
1.0137 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0337 |
1.0132 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0132 |
1.0332 |
1.0130 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0130 |
1.0330 |
1.0128 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0128 |
1.0328 |
1.0143 |
1.0343 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0143 |
1.0343 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0119 |
1.0319 |
1.0094 |
1.0294 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0094 |
1.0294 |
1.0086 |
1.0286 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0086 |
1.0286 |
1.0083 |
1.0283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0083 |
1.0283 |
1.0080 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0080 |
1.0280 |
1.0079 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0079 |
1.0279 |
1.0179 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0179 |
1.0279 |
1.0175 |
1.0275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0175 |
1.0275 |
1.0173 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0173 |
1.0273 |
1.0170 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0170 |
1.0270 |
1.0172 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0172 |
1.0272 |
1.0158 |
1.0258 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0258 |
1.0156 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0156 |
1.0256 |
1.0155 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0155 |
1.0255 |
1.0169 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0169 |
1.0269 |
1.0163 |
1.0263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0163 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0152 |
1.0252 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0152 |
1.0252 |
1.0171 |
1.0271 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0171 |
1.0271 |
1.0173 |
1.0273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0173 |
1.0273 |
1.0188 |
1.0288 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0188 |
1.0288 |
1.0198 |
1.0298 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0198 |
1.0298 |
1.0196 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0196 |
1.0296 |
1.0197 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0197 |
1.0297 |
1.0186 |
1.0286 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0186 |
1.0286 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0178 |
1.0278 |
1.0188 |
1.0288 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0188 |
1.0288 |
1.0187 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0187 |
1.0287 |
1.0185 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0185 |
1.0285 |
1.0199 |
1.0299 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0199 |
1.0299 |
1.0209 |
1.0309 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0209 |
1.0309 |
1.0218 |
1.0318 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0218 |
1.0318 |
1.0215 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0215 |
1.0315 |
1.0223 |
1.0323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0223 |
1.0323 |
1.0230 |
1.0330 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0230 |
1.0330 |
1.0239 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0239 |
1.0339 |
1.0242 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0242 |
1.0342 |
1.0244 |
1.0344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0244 |
1.0344 |
1.0244 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0244 |
1.0344 |
1.0255 |
1.0355 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0255 |
1.0355 |
1.0256 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0256 |
1.0356 |
1.0248 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0248 |
1.0348 |
1.0241 |
1.0341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0241 |
1.0341 |
1.0224 |
1.0324 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0233 |
1.0333 |
1.0233 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0237 |
1.0337 |
1.0230 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0230 |
1.0330 |
1.0237 |
1.0337 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0237 |
1.0337 |
1.0236 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0236 |
1.0336 |
1.0249 |
1.0349 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0249 |
1.0349 |
1.0251 |
1.0351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0251 |
1.0351 |
1.0262 |
1.0362 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0262 |
1.0362 |
1.0260 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0260 |
1.0360 |
1.0255 |
1.0355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0255 |
1.0355 |
1.0239 |
1.0339 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0239 |
1.0339 |
1.0232 |
1.0332 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0222 |
1.0322 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
020765 |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0003 |
0.03% |
