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廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(020743)

今天最新凈值 1.0995 0.0070 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1030 0.0000 -0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.0995
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2156億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020743)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0995 1.0995 0.0035 0.32%
2025-05-20 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0925 1.0925 0.0070 0.64%
2025-05-19 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-05-16 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0921 1.0921 1.0994 1.0994 -0.0073 -0.66%
2025-05-15 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0994 1.0994 1.1064 1.1064 -0.0070 -0.63%