廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(020743)
今天最新凈值
1.1030
0.0035 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1030
0.0000 -0.0015%
- 累計凈值：1.1030
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2156億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉杰
近一月廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020743)基金累計收益率6.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-12 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0186 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0092 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-08 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0131 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-04-25 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
020743 |
廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0218 |
2.11% |
