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博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A基金凈值查詢(020691)

今天最新凈值 1.0578 -0.0027 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0429 -0.0149 -1.4056%
  • 累計凈值：1.0578
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1245億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：李慶陽
近一季博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A(020691)基金累計收益率-8.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0578 1.0578 -0.0175 -1.65%
2025-05-22 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0578 1.0578 1.0605 1.0605 -0.0027 -0.25%
2025-05-21 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0605 1.0605 1.0653 1.0653 -0.0048 -0.45%
2025-05-20 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0653 1.0653 1.0611 1.0611 0.0042 0.40%
2025-05-19 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0668 1.0668 -0.0057 -0.53%
2025-05-16 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0581 1.0581 0.0087 0.82%
2025-05-15 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0581 1.0581 1.0859 1.0859 -0.0278 -2.56%
2025-05-14 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0859 1.0859 1.0791 1.0791 0.0068 0.63%
2025-05-13 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0847 1.0847 -0.0056 -0.52%
2025-05-12 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0847 1.0847 1.0602 1.0602 0.0245 2.31%
2025-05-09 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0738 1.0738 -0.0136 -1.27%
2025-05-08 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0738 1.0738 1.0355 1.0355 0.0383 3.70%
2025-05-07 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-05-06 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0009 1.0009 0.0344 3.44%
2025-04-30 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0009 1.0009 0.9947 0.9947 0.0062 0.62%
2025-04-29 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9967 0.9967 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9967 0.9967 1.0100 1.0100 -0.0133 -1.32%
2025-04-25 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0100 1.0100 0.9924 0.9924 0.0176 1.77%
2025-04-24 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9924 0.9924 1.0085 1.0085 -0.0161 -1.60%
2025-04-23 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0085 1.0085 0.9841 0.9841 0.0244 2.48%
2025-04-22 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9921 0.9921 -0.0080 -0.81%
2025-04-21 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9774 0.9774 0.0147 1.50%
2025-04-18 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9774 0.9774 0.9574 0.9574 0.0200 2.09%
2025-04-17 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9607 0.9607 -0.0033 -0.34%
2025-04-16 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9607 0.9607 0.9754 0.9754 -0.0147 -1.51%
2025-04-15 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9838 0.9838 -0.0084 -0.85%
2025-04-14 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9838 0.9838 0.9720 0.9720 0.0118 1.21%
2025-04-11 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9720 0.9720 0.9628 0.9628 0.0092 0.96%
2025-04-10 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9628 0.9628 0.9271 0.9271 0.0357 3.85%
2025-04-09 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9271 0.9271 0.9044 0.9044 0.0227 2.51%
2025-04-08 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9293 0.9293 -0.0249 -2.68%
2025-04-07 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 0.9293 0.9293 1.0559 1.0559 -0.1266 -11.99%
2025-04-03 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0873 1.0873 -0.0314 -2.89%
2025-04-02 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0873 1.0873 1.0788 1.0788 0.0085 0.79%
2025-04-01 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0788 1.0788 1.0811 1.0811 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0811 1.0811 1.0803 1.0803 0.0008 0.07%
2025-03-28 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0803 1.0803 1.0877 1.0877 -0.0074 -0.68%
2025-03-27 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0877 1.0877 1.0933 1.0933 -0.0056 -0.51%
2025-03-26 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0977 1.0977 -0.0044 -0.40%
2025-03-25 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.0977 1.0977 1.1152 1.1152 -0.0175 -1.57%
2025-03-24 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1152 1.1152 1.1173 1.1173 -0.0021 -0.19%
2025-03-21 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1173 1.1173 1.1396 1.1396 -0.0223 -1.96%
2025-03-20 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1396 1.1396 1.1449 1.1449 -0.0053 -0.46%
2025-03-19 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1449 1.1449 1.1719 1.1719 -0.0270 -2.30%
2025-03-18 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1719 1.1719 1.1581 1.1581 0.0138 1.19%
2025-03-17 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1581 1.1581 1.1527 1.1527 0.0054 0.47%
2025-03-14 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1527 1.1527 1.1310 1.1310 0.0217 1.92%
2025-03-13 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1505 1.1505 -0.0195 -1.69%
2025-03-12 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1505 1.1505 1.1381 1.1381 0.0124 1.09%
2025-03-11 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1381 1.1381 1.1446 1.1446 -0.0065 -0.57%
2025-03-10 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1451 1.1451 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1451 1.1451 1.1619 1.1619 -0.0168 -1.45%
2025-03-06 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1619 1.1619 1.1395 1.1395 0.0224 1.97%
2025-03-05 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1395 1.1395 1.1278 1.1278 0.0117 1.04%
2025-03-04 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1278 1.1278 1.1164 1.1164 0.0114 1.02%
2025-03-03 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1164 1.1164 1.1296 1.1296 -0.0132 -1.17%
2025-02-28 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1296 1.1296 1.1860 1.1860 -0.0564 -4.76%
2025-02-27 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.1860 1.1860 1.2230 1.2230 -0.0370 -3.03%
2025-02-26 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58%
2025-02-25 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.2160 1.2160 1.2299 1.2299 -0.0139 -1.13%
2025-02-24 020691 博時中證全指通信設備指數發(fā)起式A 1.2299 1.2299 1.2436 1.2436 -0.0137 -1.10%