博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020691)
今天最新凈值
1.0578
-0.0027 -0.2500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0429
-0.0149 -1.4056%
- 累計(jì)凈值：1.0578
- 成立日期：2024-05-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1245億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
近一月博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A(020691)基金累計(jì)收益率11.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0175 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-05-16 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0278 |
-2.56% |
| 2025-05-14 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0245 |
2.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0383 |
3.70% |
| 2025-05-07 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0344 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2025-04-25 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
1.0100 |
1.0100 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0176 |
1.77% |
| 2025-04-24 |
020691 |
博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A |
0.9924 |
0.9924 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0161 |
-1.60% |
