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招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020674)

今天最新凈值 1.0322 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.1083億
  • 最近資產(chǎn)：41.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一月招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中債0-3年政策性金融債A(020674)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-05-22 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-21 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-05-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-05-16 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-05-12 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-05-08 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-05-07 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-05-06 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-04-30 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-04-29 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-04-28 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-04-25 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-24 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%