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招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020674)

今天最新凈值 1.0322 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
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  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一年招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中債0-3年政策性金融債A(020674)基金累計(jì)收益率2.70%
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2024-12-06 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-12-04 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2024-12-03 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0254 1.0254 1.0236 1.0236 0.0018 0.18%
2024-11-29 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0236 1.0236 1.0226 1.0226 0.0010 0.10%
2024-11-28 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-11-27 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-11-26 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-11-25 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2024-11-22 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2024-11-20 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-11-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2024-11-18 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-11-14 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-11-13 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-11-11 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-11-08 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-11-07 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2024-11-06 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2024-11-05 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-11-04 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-11-01 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2024-10-31 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-10-30 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-10-29 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-10-28 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-10-25 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2024-10-24 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-10-23 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0188 1.0188 1.0195 1.0195 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2024-10-16 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-10-14 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2024-10-11 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2024-10-10 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15%
2024-10-09 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-10-08 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0178 1.0178 1.0188 1.0188 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0188 1.0188 1.0203 1.0203 -0.0015 -0.15%
2024-09-26 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0206 1.0206 1.0192 1.0192 0.0014 0.14%
2024-09-24 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-09-20 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-09-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-09-13 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-09-12 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-09-11 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2024-09-10 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-09-09 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
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2024-09-03 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2024-09-02 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2024-08-30 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2024-08-29 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-08-28 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-08-27 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-08-23 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2024-08-22 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2024-08-21 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-08-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-08-16 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-08-15 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2024-08-13 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2024-08-12 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0145 1.0145 1.0161 1.0161 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0161 1.0161 1.0168 1.0168 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-08-06 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-08-02 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2024-07-31 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-07-30 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-07-29 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2024-07-26 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-07-25 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2024-07-24 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2024-07-22 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2024-07-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-07-18 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-07-16 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-07-15 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2024-07-12 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2024-07-11 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-07-10 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-07-09 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2024-07-08 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2024-07-02 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0106 1.0106 1.0097 1.0097 0.0009 0.09%
2024-07-01 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-06-27 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2024-06-26 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2024-06-25 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-06-24 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2024-06-21 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-06-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
2024-06-18 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2024-06-17 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-06-14 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2024-06-13 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-06-12 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2024-06-07 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-06-06 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-06-05 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2024-06-04 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-06-03 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-05-31 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-05-30 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-05-29 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-05-28 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2024-05-27 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-05-24 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%