招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020674)

今天最新凈值 1.0322 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0322
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：41.1083億
最近資產(chǎn)：41.84億
基金公司：
基金經(jīng)理：王闖

近一季招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,招商中債0-3年政策性金融債A(020674)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-05-22	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-05-21	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-05-19	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2025-05-16	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%
2025-05-12	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0320	1.0320	1.0328	1.0328	-0.0008	-0.08%

2025-05-09	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%
2025-05-08	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2025-05-07	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-05-06	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-04-30	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2025-04-29	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2025-04-28	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%
2025-04-25	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-04-24	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-04-21	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-04-17	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0302	1.0302	1.0304	1.0304	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%

2025-04-15	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-04-14	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-04-11	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2025-04-10	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%
2025-04-09	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2025-04-08	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0296	1.0296	1.0304	1.0304	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0304	1.0304	1.0293	1.0293	0.0011	0.11%
2025-04-03	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0293	1.0293	1.0280	1.0280	0.0013	0.13%
2025-04-02	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%
2025-04-01	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-03-28	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-03-27	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-03-26	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-03-25	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%
2025-03-24	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-03-21	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%
2025-03-19	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2025-03-18	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-03-17	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0267	1.0267	1.0278	1.0278	-0.0011	-0.11%
2025-03-14	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2025-03-13	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-03-12	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0269	1.0269	1.0257	1.0257	0.0012	0.12%
2025-03-11	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0257	1.0257	1.0273	1.0273	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0276	1.0276	1.0289	1.0289	-0.0013	-0.13%
2025-03-06	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0289	1.0289	1.0298	1.0298	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-03-04	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0298	1.0298	1.0286	1.0286	0.0012	0.12%
2025-02-28	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2025-02-27	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0279	1.0279	1.0290	1.0290	-0.0011	-0.11%
2025-02-26	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-02-25	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2025-02-24	020674	招商中債0-3年政策性金融債A	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020674)