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招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢(020674)

今天最新凈值 1.0322 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0322
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.1083億
  • 最近資產(chǎn)：41.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王闖
近一周招商中債0-3年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中債0-3年政策性金融債A(020674)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-05-22 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-05-21 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-05-19 020674 招商中債0-3年政策性金融債A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%