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萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C基金凈值查詢(020666)

今天最新凈值 1.0215 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0215
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4974億
  • 最近資產(chǎn)：19.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
近一月萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C(020666)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-05-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-05-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-05-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-05-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-05-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-05-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2025-05-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-05-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-04-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-04-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%