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萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020666)

今天最新凈值 1.0219 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0219
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4974億
  • 最近資產(chǎn)：19.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
近一年萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C(020666)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-05-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-05-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-05-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-05-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-05-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-05-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-05-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-05-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2025-05-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2025-05-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2025-04-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-04-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-04-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-04-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-04-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0201 1.0201 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0176 1.0176 0.0025 0.25%
2025-04-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2025-04-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-04-01 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-03-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-03-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-03-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2025-03-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2025-03-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-03-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2025-03-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2025-03-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0077 1.0077 0.0010 0.10%
2025-03-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2025-03-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0090 1.0090 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-03-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-03-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14%
2025-03-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0089 1.0089 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-04 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-03-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2025-02-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-02-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0162 1.0162 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0176 1.0176 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0187 1.0187 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-02-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0196 1.0196 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-02-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-02-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2025-02-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-01-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-01-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-01-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-01-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0198 1.0198 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-01-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2025-01-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2025-01-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0180 1.0180 0.0014 0.14%
2024-12-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0167 1.0167 0.0013 0.13%
2024-12-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0159 1.0159 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0164 1.0164 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-12-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2024-12-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0166 1.0166 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2024-12-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2024-12-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-12-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0112 1.0112 0.0025 0.25%
2024-12-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-12-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-12-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2024-12-04 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0091 1.0091 0.0010 0.10%
2024-12-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0067 1.0067 0.0025 0.25%
2024-11-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0056 1.0056 0.0011 0.11%
2024-11-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2024-11-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2024-11-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-11-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2024-11-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-11-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2024-11-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-11-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-11-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2024-11-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2024-11-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-11-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2024-11-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-11-01 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-10-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2024-10-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0028 1.0028 1.0045 1.0045 -0.0017 -0.17%
2024-10-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-10-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2024-10-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2024-10-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0039 1.0039 0.0011 0.11%
2024-10-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0006 1.0006 0.0033 0.33%
2024-10-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0006 1.0006 0.9983 0.9983 0.0023 0.23%
2024-10-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 0.9983 0.9983 0.9959 0.9959 0.0024 0.24%
2024-10-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 0.9959 0.9959 0.9991 0.9991 -0.0032 -0.32%
2024-10-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 0.9991 0.9991 1.0027 1.0027 -0.0036 -0.36%
2024-09-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0090 1.0090 -0.0063 -0.62%
2024-09-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0126 1.0126 -0.0036 -0.36%
2024-09-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2024-09-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0130 1.0130 0.0008 0.08%
2024-09-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-09-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-09-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-09-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-09-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2024-09-04 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0125 1.0125 0.0003 0.03%
2024-09-03 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-09-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0121 1.0121 1.0111 1.0111 0.0010 0.10%
2024-08-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-08-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2024-08-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2024-08-27 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0123 1.0123 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0135 1.0135 -0.0012 -0.12%
2024-08-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-08-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-08-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2024-08-13 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2024-08-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0174 1.0174 -0.0029 -0.29%
2024-08-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0191 1.0191 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2024-08-06 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0191 1.0191 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0184 1.0184 0.0007 0.07%
2024-08-02 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2024-07-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0162 1.0162 0.0006 0.06%
2024-07-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2024-07-29 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2024-07-26 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2024-07-25 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2024-07-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2024-07-23 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2024-07-22 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0110 1.0110 0.0012 0.12%
2024-07-19 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-07-18 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-07-16 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-07-15 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2024-07-12 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-07-11 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-07-10 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-07-09 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-07-08 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2024-06-30 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-06-28 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22%
2024-06-21 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2024-06-14 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16%
2024-06-07 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0015 1.0015 0.0028 0.28%
2024-05-31 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2024-05-24 020666 萬家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%