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信澳紅利智選混合C基金凈值查詢(020658)

今天最新凈值 1.0139 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0057 -0.0082 -0.8046%
  • 累計(jì)凈值：1.0139
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5161億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一月信澳紅利智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳紅利智選混合C(020658)基金累計(jì)收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020658 信澳紅利智選混合C 1.0069 1.0069 1.0139 1.0139 -0.0070 -0.69%
2025-05-22 020658 信澳紅利智選混合C 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 020658 信澳紅利智選混合C 1.0145 1.0145 1.0091 1.0091 0.0054 0.54%
2025-05-20 020658 信澳紅利智選混合C 1.0091 1.0091 1.0046 1.0046 0.0045 0.45%
2025-05-19 020658 信澳紅利智選混合C 1.0046 1.0046 1.0014 1.0014 0.0032 0.32%
2025-05-16 020658 信澳紅利智選混合C 1.0014 1.0014 1.0059 1.0059 -0.0045 -0.45%
2025-05-15 020658 信澳紅利智選混合C 1.0059 1.0059 1.0084 1.0084 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 020658 信澳紅利智選混合C 1.0084 1.0084 1.0020 1.0020 0.0064 0.64%
2025-05-13 020658 信澳紅利智選混合C 1.0020 1.0020 0.9968 0.9968 0.0052 0.52%
2025-05-12 020658 信澳紅利智選混合C 0.9968 0.9968 0.9926 0.9926 0.0042 0.42%
2025-05-09 020658 信澳紅利智選混合C 0.9926 0.9926 0.9864 0.9864 0.0062 0.63%
2025-05-08 020658 信澳紅利智選混合C 0.9864 0.9864 0.9848 0.9848 0.0016 0.16%
2025-05-07 020658 信澳紅利智選混合C 0.9848 0.9848 0.9785 0.9785 0.0063 0.64%
2025-05-06 020658 信澳紅利智選混合C 0.9785 0.9785 0.9768 0.9768 0.0017 0.17%
2025-04-30 020658 信澳紅利智選混合C 0.9768 0.9768 0.9838 0.9838 -0.0070 -0.71%
2025-04-29 020658 信澳紅利智選混合C 0.9838 0.9838 0.9860 0.9860 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020658 信澳紅利智選混合C 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-04-25 020658 信澳紅利智選混合C 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 020658 信澳紅利智選混合C 0.9867 0.9867 0.9820 0.9820 0.0047 0.48%