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信澳紅利智選混合C基金凈值查詢(020658)

今天最新凈值 1.0091 0.0045 0.4500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0178 0.0033 0.3205%
  • 累計(jì)凈值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5161億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一季信澳紅利智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳紅利智選混合C(020658)基金累計(jì)收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 020658 信澳紅利智選混合C 1.0091 1.0091 1.0046 1.0046 0.0045 0.45%
2025-05-19 020658 信澳紅利智選混合C 1.0046 1.0046 1.0014 1.0014 0.0032 0.32%
2025-05-16 020658 信澳紅利智選混合C 1.0014 1.0014 1.0059 1.0059 -0.0045 -0.45%
2025-05-15 020658 信澳紅利智選混合C 1.0059 1.0059 1.0084 1.0084 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 020658 信澳紅利智選混合C 1.0084 1.0084 1.0020 1.0020 0.0064 0.64%
2025-05-13 020658 信澳紅利智選混合C 1.0020 1.0020 0.9968 0.9968 0.0052 0.52%
2025-05-12 020658 信澳紅利智選混合C 0.9968 0.9968 0.9926 0.9926 0.0042 0.42%
2025-05-09 020658 信澳紅利智選混合C 0.9926 0.9926 0.9864 0.9864 0.0062 0.63%
2025-05-08 020658 信澳紅利智選混合C 0.9864 0.9864 0.9848 0.9848 0.0016 0.16%
2025-05-07 020658 信澳紅利智選混合C 0.9848 0.9848 0.9785 0.9785 0.0063 0.64%
2025-05-06 020658 信澳紅利智選混合C 0.9785 0.9785 0.9768 0.9768 0.0017 0.17%
2025-04-30 020658 信澳紅利智選混合C 0.9768 0.9768 0.9838 0.9838 -0.0070 -0.71%
2025-04-29 020658 信澳紅利智選混合C 0.9838 0.9838 0.9860 0.9860 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 020658 信澳紅利智選混合C 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-04-25 020658 信澳紅利智選混合C 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 020658 信澳紅利智選混合C 0.9867 0.9867 0.9820 0.9820 0.0047 0.48%
2025-04-23 020658 信澳紅利智選混合C 0.9820 0.9820 0.9852 0.9852 -0.0032 -0.32%
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2025-04-21 020658 信澳紅利智選混合C 0.9808 0.9808 0.9819 0.9819 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 020658 信澳紅利智選混合C 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2025-04-17 020658 信澳紅利智選混合C 0.9808 0.9808 0.9822 0.9822 -0.0014 -0.14%
2025-04-16 020658 信澳紅利智選混合C 0.9822 0.9822 0.9787 0.9787 0.0035 0.36%
2025-04-15 020658 信澳紅利智選混合C 0.9787 0.9787 0.9732 0.9732 0.0055 0.57%
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2025-04-10 020658 信澳紅利智選混合C 0.9700 0.9700 0.9612 0.9612 0.0088 0.92%
2025-04-09 020658 信澳紅利智選混合C 0.9612 0.9612 0.9587 0.9587 0.0025 0.26%
2025-04-08 020658 信澳紅利智選混合C 0.9587 0.9587 0.9395 0.9395 0.0192 2.04%
2025-04-07 020658 信澳紅利智選混合C 0.9395 0.9395 1.0001 1.0001 -0.0606 -6.06%
2025-04-03 020658 信澳紅利智選混合C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2025-04-02 020658 信澳紅利智選混合C 0.9996 0.9996 0.9961 0.9961 0.0035 0.35%
2025-04-01 020658 信澳紅利智選混合C 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78%
2025-03-31 020658 信澳紅利智選混合C 0.9884 0.9884 0.9916 0.9916 -0.0032 -0.32%
2025-03-28 020658 信澳紅利智選混合C 0.9916 0.9916 0.9972 0.9972 -0.0056 -0.56%
2025-03-27 020658 信澳紅利智選混合C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 020658 信澳紅利智選混合C 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
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2025-03-24 020658 信澳紅利智選混合C 0.9939 0.9939 0.9888 0.9888 0.0051 0.52%
2025-03-21 020658 信澳紅利智選混合C 0.9888 0.9888 0.9916 0.9916 -0.0028 -0.28%
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2025-03-19 020658 信澳紅利智選混合C 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
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2025-03-13 020658 信澳紅利智選混合C 0.9826 0.9826 0.9772 0.9772 0.0054 0.55%
2025-03-12 020658 信澳紅利智選混合C 0.9772 0.9772 0.9798 0.9798 -0.0026 -0.27%
2025-03-11 020658 信澳紅利智選混合C 0.9798 0.9798 0.9752 0.9752 0.0046 0.47%
2025-03-10 020658 信澳紅利智選混合C 0.9752 0.9752 0.9750 0.9750 0.0002 0.02%
2025-03-07 020658 信澳紅利智選混合C 0.9750 0.9750 0.9758 0.9758 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020658 信澳紅利智選混合C 0.9758 0.9758 0.9770 0.9770 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020658 信澳紅利智選混合C 0.9770 0.9770 0.9732 0.9732 0.0038 0.39%
2025-03-04 020658 信澳紅利智選混合C 0.9732 0.9732 0.9723 0.9723 0.0009 0.09%
2025-03-03 020658 信澳紅利智選混合C 0.9723 0.9723 0.9730 0.9730 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 020658 信澳紅利智選混合C 0.9730 0.9730 0.9804 0.9804 -0.0074 -0.75%
2025-02-27 020658 信澳紅利智選混合C 0.9804 0.9804 0.9713 0.9713 0.0091 0.94%
2025-02-26 020658 信澳紅利智選混合C 0.9713 0.9713 0.9620 0.9620 0.0093 0.97%
2025-02-25 020658 信澳紅利智選混合C 0.9620 0.9620 0.9684 0.9684 -0.0064 -0.66%
2025-02-24 020658 信澳紅利智選混合C 0.9684 0.9684 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04%