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信澳紅利智選混合C基金凈值查詢(020658)

今天最新凈值 1.0139 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0057 -0.0082 -0.8046%
  • 累計凈值：1.0139
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5161億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一年信澳紅利智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳紅利智選混合C(020658)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020658 信澳紅利智選混合C 1.0091 1.0091 1.0046 1.0046 0.0045 0.45%
2025-05-19 020658 信澳紅利智選混合C 1.0046 1.0046 1.0014 1.0014 0.0032 0.32%
2025-05-16 020658 信澳紅利智選混合C 1.0014 1.0014 1.0059 1.0059 -0.0045 -0.45%
2025-05-15 020658 信澳紅利智選混合C 1.0059 1.0059 1.0084 1.0084 -0.0025 -0.25%
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2025-04-07 020658 信澳紅利智選混合C 0.9395 0.9395 1.0001 1.0001 -0.0606 -6.06%
2025-04-03 020658 信澳紅利智選混合C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
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2025-04-01 020658 信澳紅利智選混合C 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78%
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2024-12-16 020658 信澳紅利智選混合C 1.0122 1.0122 1.0071 1.0071 0.0051 0.51%
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2024-12-10 020658 信澳紅利智選混合C 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
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2024-11-28 020658 信澳紅利智選混合C 0.9807 0.9807 0.9831 0.9831 -0.0024 -0.24%
2024-11-27 020658 信澳紅利智選混合C 0.9831 0.9831 0.9734 0.9734 0.0097 1.00%
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2024-11-25 020658 信澳紅利智選混合C 0.9726 0.9726 0.9707 0.9707 0.0019 0.20%
2024-11-22 020658 信澳紅利智選混合C 0.9707 0.9707 0.9961 0.9961 -0.0254 -2.55%
2024-11-21 020658 信澳紅利智選混合C 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2024-11-20 020658 信澳紅利智選混合C 0.9960 0.9960 0.9932 0.9932 0.0028 0.28%
2024-11-19 020658 信澳紅利智選混合C 0.9932 0.9932 0.9912 0.9912 0.0020 0.20%
2024-11-18 020658 信澳紅利智選混合C 0.9912 0.9912 0.9782 0.9782 0.0130 1.33%
2024-11-15 020658 信澳紅利智選混合C 0.9782 0.9782 0.9813 0.9813 -0.0031 -0.32%
2024-11-14 020658 信澳紅利智選混合C 0.9813 0.9813 0.9926 0.9926 -0.0113 -1.14%
2024-11-13 020658 信澳紅利智選混合C 0.9926 0.9926 0.9883 0.9883 0.0043 0.44%
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2024-11-11 020658 信澳紅利智選混合C 0.9935 0.9935 1.0004 1.0004 -0.0069 -0.69%
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2024-11-06 020658 信澳紅利智選混合C 0.9933 0.9933 0.9985 0.9985 -0.0052 -0.52%
2024-11-05 020658 信澳紅利智選混合C 0.9985 0.9985 0.9879 0.9879 0.0106 1.07%
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2024-06-06 020658 信澳紅利智選混合C 0.9849 0.9849 0.9863 0.9863 -0.0014 -0.14%
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2024-06-04 020658 信澳紅利智選混合C 0.9976 0.9976 0.9931 0.9931 0.0045 0.45%
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2024-05-31 020658 信澳紅利智選混合C 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2024-05-30 020658 信澳紅利智選混合C 0.9989 0.9989 1.0045 1.0045 -0.0056 -0.56%
2024-05-29 020658 信澳紅利智選混合C 1.0045 1.0045 1.0031 1.0031 0.0014 0.14%
2024-05-28 020658 信澳紅利智選混合C 1.0031 1.0031 1.0072 1.0072 -0.0041 -0.41%
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2024-05-24 020658 信澳紅利智選混合C 0.9973 0.9973 0.9988 0.9988 -0.0015 -0.15%