匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(xún)(020634)
今天最新凈值
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-0.0108 -0.7900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3520
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2390億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
近一月匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020634)基金累計(jì)收益率12.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3584 |
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1.3520 |
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| 2025-05-22 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
1.3520 |
1.3520 |
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1.3628 |
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-0.79% |
| 2025-05-21 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3628 |
1.3360 |
1.3360 |
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| 2025-05-20 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3360 |
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| 2025-05-19 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.2999 |
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| 2025-05-16 |
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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-05-15 |
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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-05-14 |
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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3006 |
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| 2025-04-28 |
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1.2894 |
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| 2025-04-25 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3127 |
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| 2025-04-24 |
020634 |
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A |
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1.3260 |
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1.3014 |
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