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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020634)

今天最新凈值 1.3520 -0.0108 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2390億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一年匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020634)基金累計收益率41.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3584 1.3584 1.3520 1.3520 0.0064 0.47%
2025-05-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3628 1.3628 -0.0108 -0.79%
2025-05-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3628 1.3628 1.3360 1.3360 0.0268 2.01%
2025-05-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.2999 1.2999 0.0361 2.78%
2025-05-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2999 1.2999 1.2819 1.2819 0.0180 1.40%
2025-05-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2819 1.2819 1.2627 1.2627 0.0192 1.52%
2025-05-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2627 1.2627 1.2703 1.2703 -0.0076 -0.60%
2025-05-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2703 1.2703 1.2597 1.2597 0.0106 0.84%
2025-05-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2597 1.2597 1.2542 1.2542 0.0055 0.44%
2025-05-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2542 1.2542 1.2838 1.2838 -0.0296 -2.31%
2025-05-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2838 1.2838 1.2803 1.2803 0.0035 0.27%
2025-05-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2803 1.2803 1.2737 1.2737 0.0066 0.52%
2025-05-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2737 1.2737 1.3150 1.3150 -0.0413 -3.14%
2025-05-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3150 1.3150 1.3086 1.3086 0.0064 0.49%
2025-04-30 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3086 1.3086 1.3006 1.3006 0.0080 0.62%
2025-04-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3006 1.3006 1.2894 1.2894 0.0112 0.87%
2025-04-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2894 1.2894 1.3127 1.3127 -0.0233 -1.77%
2025-04-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3127 1.3127 1.3260 1.3260 -0.0133 -1.00%
2025-04-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3014 1.3014 0.0246 1.89%
2025-04-23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3014 1.3014 1.2813 1.2813 0.0201 1.57%
2025-04-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2813 1.2813 1.2078 1.2078 0.0735 6.09%
2025-04-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2078 1.2078 1.2077 1.2077 0.0001 0.01%
2025-04-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2077 1.2077 1.2082 1.2082 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2082 1.2082 1.2007 1.2007 0.0075 0.62%
2025-04-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2007 1.2007 1.2392 1.2392 -0.0385 -3.11%
2025-04-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2392 1.2392 1.2505 1.2505 -0.0113 -0.90%
2025-04-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2505 1.2505 1.2002 1.2002 0.0503 4.19%
2025-04-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2002 1.2002 1.1553 1.1553 0.0449 3.89%
2025-04-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1553 1.1553 1.1299 1.1299 0.0254 2.25%
2025-04-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1299 1.1299 1.1148 1.1148 0.0151 1.35%
2025-04-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1148 1.1148 1.0764 1.0764 0.0384 3.57%
2025-04-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0764 1.0764 1.3030 1.3030 -0.2266 -17.39%
2025-04-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3030 1.3030 1.3183 1.3183 -0.0153 -1.16%
2025-04-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3183 1.3183 1.3222 1.3222 -0.0039 -0.29%
2025-04-01 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3222 1.3222 1.2791 1.2791 0.0431 3.37%
2025-03-31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2791 1.2791 1.2826 1.2826 -0.0035 -0.27%
2025-03-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2826 1.2826 1.2688 1.2688 0.0138 1.09%
2025-03-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2099 1.2099 0.0589 4.87%
2025-03-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2099 1.2099 1.2058 1.2058 0.0041 0.34%
2025-03-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2058 1.2058 1.2275 1.2275 -0.0217 -1.77%
2025-03-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2275 1.2275 1.2328 1.2328 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2328 1.2328 1.2773 1.2773 -0.0445 -3.48%
2025-03-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2773 1.2773 1.2729 1.2729 0.0044 0.35%
2025-03-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2729 1.2729 1.2601 1.2601 0.0128 1.02%
2025-03-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2296 1.2296 0.0305 2.48%
2025-03-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2296 1.2296 1.2318 1.2318 -0.0022 -0.18%
2025-03-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2318 1.2318 1.1857 1.1857 0.0461 3.89%
2025-03-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1857 1.1857 1.1869 1.1869 -0.0012 -0.10%
2025-03-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1869 1.1869 1.2006 1.2006 -0.0137 -1.14%
2025-03-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2006 1.2006 1.1839 1.1839 0.0167 1.41%
2025-03-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1839 1.1839 1.2060 1.2060 -0.0221 -1.83%
2025-03-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2060 1.2060 1.2091 1.2091 -0.0031 -0.26%
2025-03-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2091 1.2091 1.1939 1.1939 0.0152 1.27%
2025-03-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1939 1.1939 1.1670 1.1670 0.0269 2.31%
2025-03-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1690 1.1690 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1690 1.1690 1.1774 1.1774 -0.0084 -0.71%
2025-02-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1774 1.1774 1.2240 1.2240 -0.0466 -3.81%
2025-02-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2128 1.2128 0.0112 0.92%
2025-02-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2128 1.2128 1.1853 1.1853 0.0275 2.32%
2025-02-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1853 1.1853 1.1903 1.1903 -0.0050 -0.42%
2025-02-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1903 1.1903 1.2151 1.2151 -0.0248 -2.04%
2025-02-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2151 1.2151 1.1588 1.1588 0.0563 4.86%
2025-02-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1588 1.1588 1.1524 1.1524 0.0064 0.56%
2025-02-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1524 1.1524 1.1436 1.1436 0.0088 0.77%
2025-02-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1436 1.1436 1.1220 1.1220 0.0216 1.93%
2025-02-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45%
2025-02-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1170 1.1170 1.0489 1.0489 0.0681 6.49%
2025-02-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0489 1.0489 1.0609 1.0609 -0.0120 -1.13%
2025-02-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0609 1.0609 1.0574 1.0574 0.0035 0.33%
2025-02-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0790 1.0790 -0.0216 -2.00%
2025-02-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0649 1.0649 0.0141 1.32%
2025-02-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0266 1.0266 0.0384 3.74%
2025-02-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0266 1.0266 1.0124 1.0124 0.0142 1.40%
2025-01-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0124 1.0124 1.0036 1.0036 0.0088 0.88%
2025-01-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9977 0.9977 0.9980 0.9980 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9756 0.9756 0.9507 0.9507 0.0249 2.62%
2025-01-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9602 0.9602 -0.0095 -0.99%
2025-01-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9602 0.9602 0.9680 0.9680 -0.0078 -0.81%
2025-01-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9603 0.9603 0.0077 0.80%
2025-01-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9603 0.9603 0.9741 0.9741 -0.0138 -1.42%
2025-01-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9741 0.9741 0.9819 0.9819 -0.0078 -0.79%
2025-01-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2025-01-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9844 0.9844 0.9889 0.9889 -0.0045 -0.46%
2025-01-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9889 0.9889 1.0184 1.0184 -0.0295 -2.90%
2024-12-31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0184 1.0184 1.0166 1.0166 0.0018 0.18%
2024-12-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2024-12-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-12-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0196 1.0196 1.0107 1.0107 0.0089 0.88%
2024-12-23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0107 1.0107 1.0068 1.0068 0.0039 0.39%
2024-12-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0068 1.0068 1.0130 1.0130 -0.0062 -0.61%
2024-12-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0247 1.0247 -0.0117 -1.14%
2024-12-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0247 1.0247 1.0109 1.0109 0.0138 1.37%
2024-12-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0109 1.0109 1.0155 1.0155 -0.0046 -0.45%
2024-12-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0155 1.0155 1.0362 1.0362 -0.0207 -2.00%
2024-12-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0362 1.0362 1.0574 1.0574 -0.0212 -2.00%
2024-12-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2024-12-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0595 1.0595 -0.0025 -0.24%
2024-12-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0595 1.0595 1.0829 1.0829 -0.0234 -2.16%
2024-12-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0829 1.0829 1.0524 1.0524 0.0305 2.90%
2024-12-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0524 1.0524 1.0348 1.0348 0.0176 1.70%
2024-12-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0519 1.0519 -0.0171 -1.63%
2024-12-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0519 1.0519 1.0622 1.0622 -0.0103 -0.97%
2024-12-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0622 1.0622 1.0470 1.0470 0.0152 1.45%
2024-12-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0470 1.0470 1.0407 1.0407 0.0063 0.61%
2024-11-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0407 1.0407 1.0324 1.0324 0.0083 0.80%
2024-11-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0324 1.0324 1.0510 1.0510 -0.0186 -1.77%
2024-11-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0196 1.0196 0.0314 3.08%
2024-11-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0196 1.0196 1.0176 1.0176 0.0020 0.20%
2024-11-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0176 1.0176 1.0081 1.0081 0.0095 0.94%
2024-11-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0081 1.0081 1.0363 1.0363 -0.0282 -2.72%
2024-11-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0363 1.0363 1.0430 1.0430 -0.0067 -0.64%
2024-11-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0136 1.0136 0.0294 2.90%
2024-11-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0136 1.0136 1.0094 1.0094 0.0042 0.42%
2024-11-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0094 1.0094 1.0252 1.0252 -0.0158 -1.54%
2024-11-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0252 1.0252 1.0307 1.0307 -0.0055 -0.53%
2024-11-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0511 1.0511 -0.0204 -1.94%
2024-11-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0511 1.0511 1.0730 1.0730 -0.0219 -2.04%
2024-11-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0793 1.0793 -0.0063 -0.58%
2024-11-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0777 1.0777 0.0016 0.15%
2024-11-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0777 1.0777 1.0831 1.0831 -0.0054 -0.50%
2024-11-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0831 1.0831 1.0652 1.0652 0.0179 1.68%
2024-11-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0652 1.0652 1.0804 1.0804 -0.0152 -1.41%
2024-11-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0804 1.0804 1.0653 1.0653 0.0151 1.42%
2024-11-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0653 1.0653 1.0468 1.0468 0.0185 1.77%
2024-11-01 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0468 1.0468 1.0431 1.0431 0.0037 0.35%
2024-10-31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0431 1.0431 1.0633 1.0633 -0.0202 -1.90%
2024-10-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0911 1.0911 1.1011 1.1011 -0.0100 -0.91%
2024-10-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1011 1.1011 1.1117 1.1117 -0.0106 -0.95%
2024-10-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1117 1.1117 1.0905 1.0905 0.0212 1.94%
2024-10-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0905 1.0905 1.1155 1.1155 -0.0250 -2.24%
2024-10-23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1155 1.1155 1.1011 1.1011 0.0144 1.31%
2024-10-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1011 1.1011 1.0938 1.0938 0.0073 0.67%
2024-10-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0938 1.0938 1.1115 1.1115 -0.0177 -1.59%
2024-10-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1115 1.1115 1.0609 1.0609 0.0506 4.77%
2024-10-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0609 1.0609 1.0663 1.0663 -0.0054 -0.51%
2024-10-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0663 1.0663 1.0683 1.0683 -0.0020 -0.19%
2024-10-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0683 1.0683 1.0997 1.0997 -0.0314 -2.86%
2024-10-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0997 1.0997 1.1377 1.1377 -0.0380 -3.34%
2024-10-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
2024-10-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1373 1.1373 1.1194 1.1194 0.0179 1.60%
2024-10-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1194 1.1194 1.1538 1.1538 -0.0344 -2.98%
2024-10-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1538 1.1538 1.1298 1.1298 0.0240 2.12%
2024-09-30 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1298 1.1298 1.0680 1.0680 0.0618 5.79%
2024-09-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0053 1.0053 0.0627 6.24%
2024-09-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0053 1.0053 0.9660 0.9660 0.0393 4.07%
2024-09-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9594 0.9594 0.0066 0.69%
2024-09-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9594 0.9594 0.9435 0.9435 0.0159 1.69%
2024-09-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9661 0.9661 0.9448 0.9448 0.0213 2.25%
2024-09-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2024-09-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9447 0.9447 0.9335 0.9335 0.0112 1.20%
2024-09-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9164 0.9164 0.0171 1.87%
2024-09-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9164 0.9164 0.9196 0.9196 -0.0032 -0.35%
2024-09-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9196 0.9196 0.9026 0.9026 0.0170 1.88%
2024-09-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9026 0.9026 0.9114 0.9114 -0.0088 -0.97%
2024-09-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9114 0.9114 0.9138 0.9138 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9138 0.9138 0.9145 0.9145 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9145 0.9145 0.9101 0.9101 0.0044 0.48%
2024-09-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9101 0.9101 0.9134 0.9134 -0.0033 -0.36%
2024-09-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9134 0.9134 0.9101 0.9101 0.0033 0.36%
2024-09-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9101 0.9101 0.9238 0.9238 -0.0137 -1.48%
2024-08-30 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9241 0.9241 0.9122 0.9122 0.0119 1.30%
2024-08-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9122 0.9122 0.9157 0.9157 -0.0035 -0.38%
2024-08-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9097 0.9097 0.0060 0.66%
2024-08-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9097 0.9097 0.8922 0.8922 0.0175 1.96%
2024-08-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9108 0.9108 0.9259 0.9259 -0.0151 -1.63%
2024-08-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9259 0.9259 0.9314 0.9314 -0.0055 -0.59%
2024-08-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9314 0.9314 0.9370 0.9370 -0.0056 -0.60%
2024-08-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9399 0.9399 -0.0029 -0.31%
2024-08-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9399 0.9399 0.9238 0.9238 0.0161 1.74%
2024-08-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9238 0.9238 0.9152 0.9152 0.0086 0.94%
2024-08-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9152 0.9152 0.9333 0.9333 -0.0181 -1.94%
2024-08-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9333 0.9333 0.9312 0.9312 0.0021 0.23%
2024-08-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9312 0.9312 0.9248 0.9248 0.0064 0.69%
2024-08-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9248 0.9248 0.9222 0.9222 0.0026 0.28%
2024-08-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9222 0.9222 0.9178 0.9178 0.0044 0.48%
2024-08-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9178 0.9178 0.9132 0.9132 0.0046 0.50%
2024-08-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9132 0.9132 0.8849 0.8849 0.0283 3.20%
2024-08-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8849 0.8849 0.8826 0.8826 0.0023 0.26%
2024-08-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8826 0.8826 0.8860 0.8860 -0.0034 -0.38%
2024-07-31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8562 0.8562 0.0358 4.18%
2024-07-30 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8562 0.8562 0.8687 0.8687 -0.0125 -1.44%
2024-07-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8687 0.8687 0.8759 0.8759 -0.0072 -0.82%
2024-07-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8759 0.8759 0.8699 0.8699 0.0060 0.69%
2024-07-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8784 0.8784 -0.0085 -0.97%
2024-07-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8784 0.8784 0.8894 0.8894 -0.0110 -1.24%
2024-07-23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8894 0.8894 0.9063 0.9063 -0.0169 -1.86%
2024-07-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9063 0.9063 0.8867 0.8867 0.0196 2.21%
2024-07-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8867 0.8867 0.9044 0.9044 -0.0177 -1.96%
2024-07-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.9009 0.9009 0.0035 0.39%
2024-07-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9009 0.9009 0.8800 0.8800 0.0209 2.38%
2024-07-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8793 0.8793 0.0007 0.08%
2024-07-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8793 0.8793 0.8972 0.8972 -0.0179 -2.00%
2024-07-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8972 0.8972 0.8715 0.8715 0.0257 2.95%
2024-07-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8715 0.8715 0.8466 0.8466 0.0249 2.94%
2024-07-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8466 0.8466 0.8532 0.8532 -0.0066 -0.77%
2024-07-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8532 0.8532 0.8535 0.8535 -0.0003 -0.04%
2024-07-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8535 0.8535 0.8826 0.8826 -0.0291 -3.30%
2024-07-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8826 0.8826 0.8621 0.8621 0.0205 2.38%
2024-07-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8621 0.8621 0.8719 0.8719 -0.0098 -1.12%
2024-07-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8719 0.8719 0.8611 0.8611 0.0108 1.25%
2024-07-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8611 0.8611 0.8671 0.8671 -0.0060 -0.69%
2024-07-01 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8671 0.8671 0.8673 0.8673 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8673 0.8673 0.8766 0.8766 -0.0093 -1.06%
2024-06-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8766 0.8766 0.9044 0.9044 -0.0278 -3.07%
2024-06-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.8910 0.8910 0.0134 1.50%
2024-06-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8910 0.8910 0.8886 0.8886 0.0024 0.27%
2024-06-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8866 0.8866 0.0020 0.23%
2024-06-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8866 0.8866 0.8953 0.8953 -0.0087 -0.97%
2024-06-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8953 0.8953 0.9189 0.9189 -0.0236 -2.57%
2024-06-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9189 0.9189 0.9064 0.9064 0.0125 1.38%
2024-06-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9064 0.9064 0.9186 0.9186 -0.0122 -1.33%
2024-06-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9186 0.9186 0.9239 0.9239 -0.0053 -0.57%
2024-06-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9239 0.9239 0.9282 0.9282 -0.0043 -0.46%
2024-06-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9282 0.9282 0.9118 0.9118 0.0164 1.80%
2024-06-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9118 0.9118 0.9059 0.9059 0.0059 0.65%
2024-06-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9059 0.9059 0.9232 0.9232 -0.0173 -1.87%
2024-06-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9232 0.9232 0.9246 0.9246 -0.0014 -0.15%
2024-06-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9246 0.9246 0.9291 0.9291 -0.0045 -0.48%
2024-06-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9291 0.9291 0.9228 0.9228 0.0063 0.68%
2024-06-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9228 0.9228 0.8955 0.8955 0.0273 3.05%
2024-06-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8955 0.8955 0.9005 0.9005 -0.0050 -0.56%
2024-05-31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.8949 0.8949 0.0056 0.63%
2024-05-30 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8949 0.8949 0.9000 0.9000 -0.0051 -0.57%
2024-05-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9000 0.9000 0.9227 0.9227 -0.0227 -2.46%
2024-05-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9227 0.9227 0.9222 0.9222 0.0005 0.05%
2024-05-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9222 0.9222 0.9125 0.9125 0.0097 1.06%