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匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(020634)

今天最新凈值 1.3628 0.0268 2.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3628
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2390億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一季匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|匯添富恒生香港上市生物ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(020634)基金累計收益率12.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3628 1.3628 -0.0108 -0.79%
2025-05-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3628 1.3628 1.3360 1.3360 0.0268 2.01%
2025-05-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.2999 1.2999 0.0361 2.78%
2025-05-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2999 1.2999 1.2819 1.2819 0.0180 1.40%
2025-05-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2819 1.2819 1.2627 1.2627 0.0192 1.52%
2025-05-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2627 1.2627 1.2703 1.2703 -0.0076 -0.60%
2025-05-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2703 1.2703 1.2597 1.2597 0.0106 0.84%
2025-05-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2597 1.2597 1.2542 1.2542 0.0055 0.44%
2025-05-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2542 1.2542 1.2838 1.2838 -0.0296 -2.31%
2025-05-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2838 1.2838 1.2803 1.2803 0.0035 0.27%
2025-05-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2803 1.2803 1.2737 1.2737 0.0066 0.52%
2025-05-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2737 1.2737 1.3150 1.3150 -0.0413 -3.14%
2025-05-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3150 1.3150 1.3086 1.3086 0.0064 0.49%
2025-04-30 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3086 1.3086 1.3006 1.3006 0.0080 0.62%
2025-04-29 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3006 1.3006 1.2894 1.2894 0.0112 0.87%
2025-04-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2894 1.2894 1.3127 1.3127 -0.0233 -1.77%
2025-04-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3127 1.3127 1.3260 1.3260 -0.0133 -1.00%
2025-04-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3014 1.3014 0.0246 1.89%
2025-04-23 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3014 1.3014 1.2813 1.2813 0.0201 1.57%
2025-04-22 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2813 1.2813 1.2078 1.2078 0.0735 6.09%
2025-04-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2078 1.2078 1.2077 1.2077 0.0001 0.01%
2025-04-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2077 1.2077 1.2082 1.2082 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2082 1.2082 1.2007 1.2007 0.0075 0.62%
2025-04-16 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2007 1.2007 1.2392 1.2392 -0.0385 -3.11%
2025-04-15 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2392 1.2392 1.2505 1.2505 -0.0113 -0.90%
2025-04-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2505 1.2505 1.2002 1.2002 0.0503 4.19%
2025-04-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2002 1.2002 1.1553 1.1553 0.0449 3.89%
2025-04-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1553 1.1553 1.1299 1.1299 0.0254 2.25%
2025-04-09 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1299 1.1299 1.1148 1.1148 0.0151 1.35%
2025-04-08 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1148 1.1148 1.0764 1.0764 0.0384 3.57%
2025-04-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0764 1.0764 1.3030 1.3030 -0.2266 -17.39%
2025-04-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3030 1.3030 1.3183 1.3183 -0.0153 -1.16%
2025-04-02 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3183 1.3183 1.3222 1.3222 -0.0039 -0.29%
2025-04-01 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3222 1.3222 1.2791 1.2791 0.0431 3.37%
2025-03-31 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2791 1.2791 1.2826 1.2826 -0.0035 -0.27%
2025-03-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2826 1.2826 1.2688 1.2688 0.0138 1.09%
2025-03-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2688 1.2688 1.2099 1.2099 0.0589 4.87%
2025-03-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2099 1.2099 1.2058 1.2058 0.0041 0.34%
2025-03-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2058 1.2058 1.2275 1.2275 -0.0217 -1.77%
2025-03-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2275 1.2275 1.2328 1.2328 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2328 1.2328 1.2773 1.2773 -0.0445 -3.48%
2025-03-20 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2773 1.2773 1.2729 1.2729 0.0044 0.35%
2025-03-19 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2729 1.2729 1.2601 1.2601 0.0128 1.02%
2025-03-18 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2296 1.2296 0.0305 2.48%
2025-03-17 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2296 1.2296 1.2318 1.2318 -0.0022 -0.18%
2025-03-14 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2318 1.2318 1.1857 1.1857 0.0461 3.89%
2025-03-13 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1857 1.1857 1.1869 1.1869 -0.0012 -0.10%
2025-03-12 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1869 1.1869 1.2006 1.2006 -0.0137 -1.14%
2025-03-11 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2006 1.2006 1.1839 1.1839 0.0167 1.41%
2025-03-10 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1839 1.1839 1.2060 1.2060 -0.0221 -1.83%
2025-03-07 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2060 1.2060 1.2091 1.2091 -0.0031 -0.26%
2025-03-06 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2091 1.2091 1.1939 1.1939 0.0152 1.27%
2025-03-05 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1939 1.1939 1.1670 1.1670 0.0269 2.31%
2025-03-04 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1690 1.1690 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1690 1.1690 1.1774 1.1774 -0.0084 -0.71%
2025-02-28 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1774 1.1774 1.2240 1.2240 -0.0466 -3.81%
2025-02-27 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2128 1.2128 0.0112 0.92%
2025-02-26 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2128 1.2128 1.1853 1.1853 0.0275 2.32%
2025-02-25 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1853 1.1853 1.1903 1.1903 -0.0050 -0.42%
2025-02-24 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1903 1.1903 1.2151 1.2151 -0.0248 -2.04%