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匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020631)

今天最新凈值 1.3234 -0.0133 -0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3234 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.3234
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2466億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩 何麗竹
今年以來(lái)匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020631)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3208 1.3208 1.3234 1.3234 -0.0026 -0.20%
2025-05-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3234 1.3234 1.3367 1.3367 -0.0133 -0.99%
2025-05-20 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3367 1.3367 1.3320 1.3320 0.0047 0.35%
2025-05-19 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3320 1.3320 1.3276 1.3276 0.0044 0.33%
2025-05-16 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3310 1.3310 -0.0034 -0.26%
2025-05-15 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3310 1.3310 1.3562 1.3562 -0.0252 -1.86%
2025-05-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3562 1.3562 1.3507 1.3507 0.0055 0.41%
2025-05-13 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3507 1.3507 1.3566 1.3566 -0.0059 -0.43%
2025-05-12 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3566 1.3566 1.3509 1.3509 0.0057 0.42%
2025-05-09 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3509 1.3509 1.3788 1.3788 -0.0279 -2.02%
2025-05-08 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3788 1.3788 1.3873 1.3873 -0.0085 -0.61%
2025-05-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3873 1.3873 1.3933 1.3933 -0.0060 -0.43%
2025-05-06 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3933 1.3933 1.3745 1.3745 0.0188 1.37%
2025-04-30 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3745 1.3745 1.3603 1.3603 0.0142 1.04%
2025-04-29 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3603 1.3603 1.3474 1.3474 0.0129 0.96%
2025-04-28 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3474 1.3474 1.3442 1.3442 0.0032 0.24%
2025-04-25 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3442 1.3442 1.3474 1.3474 -0.0032 -0.24%
2025-04-24 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3474 1.3474 1.3623 1.3623 -0.0149 -1.09%
2025-04-23 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3623 1.3623 1.3632 1.3632 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3686 1.3686 -0.0054 -0.39%
2025-04-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3686 1.3686 1.3551 1.3551 0.0135 1.00%
2025-04-18 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3551 1.3551 1.3690 1.3690 -0.0139 -1.02%
2025-04-17 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3642 1.3642 0.0048 0.35%
2025-04-16 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3505 1.3505 0.0137 1.01%
2025-04-15 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3659 1.3659 -0.0154 -1.13%
2025-04-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3659 1.3659 1.3647 1.3647 0.0012 0.09%
2025-04-11 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3647 1.3647 1.3111 1.3111 0.0536 4.09%
2025-04-10 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.2989 1.2989 0.0122 0.94%
2025-04-09 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2989 1.2989 1.2399 1.2399 0.0590 4.76%
2025-04-08 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2399 1.2399 1.2412 1.2412 -0.0013 -0.10%
2025-04-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2412 1.2412 1.3499 1.3499 -0.1087 -8.05%
2025-04-03 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3499 1.3499 1.3544 1.3544 -0.0045 -0.33%
2025-04-02 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3544 1.3544 1.3560 1.3560 -0.0016 -0.12%
2025-04-01 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3560 1.3560 1.3557 1.3557 0.0003 0.02%
2025-03-31 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3559 1.3559 -0.0002 -0.01%
2025-03-28 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3559 1.3559 1.3768 1.3768 -0.0209 -1.52%
2025-03-27 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3768 1.3768 1.3636 1.3636 0.0132 0.97%
2025-03-26 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3636 1.3636 1.3645 1.3645 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3645 1.3645 1.3892 1.3892 -0.0247 -1.78%
2025-03-24 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3892 1.3892 1.3796 1.3796 0.0096 0.70%
2025-03-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3796 1.3796 1.4137 1.4137 -0.0341 -2.41%
2025-03-20 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4137 1.4137 1.4260 1.4260 -0.0123 -0.86%
2025-03-19 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4260 1.4260 1.4440 1.4440 -0.0180 -1.25%
2025-03-18 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4440 1.4440 1.4349 1.4349 0.0091 0.63%
2025-03-17 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4349 1.4349 1.4411 1.4411 -0.0062 -0.43%
2025-03-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4411 1.4411 1.4171 1.4171 0.0240 1.69%
2025-03-13 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4171 1.4171 1.4557 1.4557 -0.0386 -2.65%
2025-03-12 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4557 1.4557 1.4608 1.4608 -0.0051 -0.35%
2025-03-11 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4608 1.4608 1.4708 1.4708 -0.0100 -0.68%
2025-03-10 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4708 1.4708 1.4742 1.4742 -0.0034 -0.23%
2025-03-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4742 1.4742 1.4954 1.4954 -0.0212 -1.42%
2025-03-06 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4954 1.4954 1.4557 1.4557 0.0397 2.73%
2025-03-05 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4557 1.4557 1.4500 1.4500 0.0057 0.39%
2025-03-04 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4500 1.4500 1.4192 1.4192 0.0308 2.17%
2025-03-03 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4192 1.4192 1.4403 1.4403 -0.0211 -1.46%
2025-02-28 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4403 1.4403 1.5080 1.5080 -0.0677 -4.49%
2025-02-27 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5080 1.5080 1.5132 1.5132 -0.0052 -0.34%
2025-02-26 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5132 1.5132 1.4886 1.4886 0.0246 1.65%
2025-02-25 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4886 1.4886 1.4921 1.4921 -0.0035 -0.23%
2025-02-24 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4921 1.4921 1.4884 1.4884 0.0037 0.25%
2025-02-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4884 1.4884 1.4164 1.4164 0.0720 5.08%
2025-02-20 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4164 1.4164 1.4238 1.4238 -0.0074 -0.52%
2025-02-19 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4238 1.4238 1.3716 1.3716 0.0522 3.81%
2025-02-18 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3716 1.3716 1.3989 1.3989 -0.0273 -1.95%
2025-02-17 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3989 1.3989 1.3820 1.3820 0.0169 1.22%
2025-02-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3820 1.3820 1.3818 1.3818 0.0002 0.01%
2025-02-13 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3818 1.3818 1.4200 1.4200 -0.0382 -2.69%
2025-02-12 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4200 1.4200 1.3794 1.3794 0.0406 2.94%
2025-02-11 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3794 1.3794 1.3940 1.3940 -0.0146 -1.05%
2025-02-10 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3940 1.3940 1.3810 1.3810 0.0130 0.94%
2025-02-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3810 1.3810 1.3770 1.3770 0.0040 0.29%
2025-02-06 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3770 1.3770 1.3255 1.3255 0.0515 3.89%
2025-02-05 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3255 1.3255 1.2877 1.2877 0.0378 2.94%
2025-01-27 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2877 1.2877 1.3216 1.3216 -0.0339 -2.57%
2025-01-22 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3296 1.3296 1.3306 1.3306 -0.0010 -0.08%
2025-01-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3211 1.3211 1.2756 1.2756 0.0455 3.57%
2025-01-13 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2756 1.2756 1.2805 1.2805 -0.0049 -0.38%
2025-01-10 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2805 1.2805 1.2863 1.2863 -0.0058 -0.45%
2025-01-09 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2863 1.2863 1.2824 1.2824 0.0039 0.30%
2025-01-08 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2824 1.2824 1.2808 1.2808 0.0016 0.12%
2025-01-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2808 1.2808 1.2290 1.2290 0.0518 4.21%
2025-01-06 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2290 1.2290 1.2384 1.2384 -0.0094 -0.76%
2025-01-03 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2384 1.2384 1.2631 1.2631 -0.0247 -1.96%
2025-01-02 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.3186 1.3186 -0.0555 -4.21%