匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020631)
今天最新凈值
1.3367
0.0047 0.3500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3234
0.0000 -0.0011%
- 累計(jì)凈值：1.3367
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2466億
- 最近資產(chǎn)：0.25億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：孫浩 何麗竹
近一月匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020631)基金累計(jì)收益率-1.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2025-05-20 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0252 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0279 |
-2.02% |
| 2025-05-08 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0085 |
-0.61% |
|
|
| 2025-05-07 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0188 |
1.37% |
| 2025-04-30 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0142 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-04-23 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
020631 |
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0054 |
-0.39% |
