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匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020631)

今天最新凈值 1.3367 0.0047 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3234 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.3367
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2466億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩 何麗竹
近一季匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020631)基金累計(jì)收益率-5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3234 1.3234 1.3367 1.3367 -0.0133 -0.99%
2025-05-20 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3367 1.3367 1.3320 1.3320 0.0047 0.35%
2025-05-19 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3320 1.3320 1.3276 1.3276 0.0044 0.33%
2025-05-16 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3310 1.3310 -0.0034 -0.26%
2025-05-15 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3310 1.3310 1.3562 1.3562 -0.0252 -1.86%
2025-05-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3562 1.3562 1.3507 1.3507 0.0055 0.41%
2025-05-13 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3507 1.3507 1.3566 1.3566 -0.0059 -0.43%
2025-05-12 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3566 1.3566 1.3509 1.3509 0.0057 0.42%
2025-05-09 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3509 1.3509 1.3788 1.3788 -0.0279 -2.02%
2025-05-08 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3788 1.3788 1.3873 1.3873 -0.0085 -0.61%
2025-05-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3873 1.3873 1.3933 1.3933 -0.0060 -0.43%
2025-05-06 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3933 1.3933 1.3745 1.3745 0.0188 1.37%
2025-04-30 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3745 1.3745 1.3603 1.3603 0.0142 1.04%
2025-04-29 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3603 1.3603 1.3474 1.3474 0.0129 0.96%
2025-04-28 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3474 1.3474 1.3442 1.3442 0.0032 0.24%
2025-04-25 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3442 1.3442 1.3474 1.3474 -0.0032 -0.24%
2025-04-24 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3474 1.3474 1.3623 1.3623 -0.0149 -1.09%
2025-04-23 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3623 1.3623 1.3632 1.3632 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3632 1.3632 1.3686 1.3686 -0.0054 -0.39%
2025-04-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3686 1.3686 1.3551 1.3551 0.0135 1.00%
2025-04-18 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3551 1.3551 1.3690 1.3690 -0.0139 -1.02%
2025-04-17 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3642 1.3642 0.0048 0.35%
2025-04-16 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3505 1.3505 0.0137 1.01%
2025-04-15 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3659 1.3659 -0.0154 -1.13%
2025-04-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3659 1.3659 1.3647 1.3647 0.0012 0.09%
2025-04-11 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3647 1.3647 1.3111 1.3111 0.0536 4.09%
2025-04-10 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.2989 1.2989 0.0122 0.94%
2025-04-09 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2989 1.2989 1.2399 1.2399 0.0590 4.76%
2025-04-08 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2399 1.2399 1.2412 1.2412 -0.0013 -0.10%
2025-04-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2412 1.2412 1.3499 1.3499 -0.1087 -8.05%
2025-04-03 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3499 1.3499 1.3544 1.3544 -0.0045 -0.33%
2025-04-02 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3544 1.3544 1.3560 1.3560 -0.0016 -0.12%
2025-04-01 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3560 1.3560 1.3557 1.3557 0.0003 0.02%
2025-03-31 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3557 1.3557 1.3559 1.3559 -0.0002 -0.01%
2025-03-28 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3559 1.3559 1.3768 1.3768 -0.0209 -1.52%
2025-03-27 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3768 1.3768 1.3636 1.3636 0.0132 0.97%
2025-03-26 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3636 1.3636 1.3645 1.3645 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3645 1.3645 1.3892 1.3892 -0.0247 -1.78%
2025-03-24 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3892 1.3892 1.3796 1.3796 0.0096 0.70%
2025-03-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3796 1.3796 1.4137 1.4137 -0.0341 -2.41%
2025-03-20 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4137 1.4137 1.4260 1.4260 -0.0123 -0.86%
2025-03-19 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4260 1.4260 1.4440 1.4440 -0.0180 -1.25%
2025-03-18 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4440 1.4440 1.4349 1.4349 0.0091 0.63%
2025-03-17 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4349 1.4349 1.4411 1.4411 -0.0062 -0.43%
2025-03-14 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4411 1.4411 1.4171 1.4171 0.0240 1.69%
2025-03-13 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4171 1.4171 1.4557 1.4557 -0.0386 -2.65%
2025-03-12 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4557 1.4557 1.4608 1.4608 -0.0051 -0.35%
2025-03-11 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4608 1.4608 1.4708 1.4708 -0.0100 -0.68%
2025-03-10 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4708 1.4708 1.4742 1.4742 -0.0034 -0.23%
2025-03-07 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4742 1.4742 1.4954 1.4954 -0.0212 -1.42%
2025-03-06 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4954 1.4954 1.4557 1.4557 0.0397 2.73%
2025-03-05 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4557 1.4557 1.4500 1.4500 0.0057 0.39%
2025-03-04 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4500 1.4500 1.4192 1.4192 0.0308 2.17%
2025-03-03 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4192 1.4192 1.4403 1.4403 -0.0211 -1.46%
2025-02-28 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4403 1.4403 1.5080 1.5080 -0.0677 -4.49%
2025-02-27 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5080 1.5080 1.5132 1.5132 -0.0052 -0.34%
2025-02-26 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5132 1.5132 1.4886 1.4886 0.0246 1.65%
2025-02-25 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4886 1.4886 1.4921 1.4921 -0.0035 -0.23%
2025-02-24 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4921 1.4921 1.4884 1.4884 0.0037 0.25%