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匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020631)

今天最新凈值 1.3208 -0.0026 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3208 0.0000 -0.0006%
  • 累計凈值：1.3208
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2466億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩 何麗竹
近一周匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020631)基金累計收益率-2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3022 1.3022 1.3208 1.3208 -0.0186 -1.41%
2025-05-22 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3208 1.3208 1.3234 1.3234 -0.0026 -0.20%
2025-05-21 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3234 1.3234 1.3367 1.3367 -0.0133 -0.99%
2025-05-20 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3367 1.3367 1.3320 1.3320 0.0047 0.35%
2025-05-19 020631 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3320 1.3320 1.3276 1.3276 0.0044 0.33%