華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A基金凈值查詢(020575)
今天最新凈值
1.0366
-0.0011 -0.1100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0366
- 成立日期：2024-07-16
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.9880億
- 最近資產(chǎn)：0.55億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：何子建
近一月華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A(020575)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0382 |
1.0382 |
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-0.05% |
| 2025-05-19 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
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1.0382 |
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| 2025-05-16 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
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1.0360 |
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| 2025-05-15 |
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華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
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1.0360 |
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| 2025-05-14 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
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1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
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| 2025-05-13 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
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1.0362 |
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| 2025-05-12 |
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華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
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1.0339 |
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| 2025-05-09 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0388 |
1.0388 |
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0.16% |
| 2025-05-07 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0411 |
1.0411 |
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-0.22% |
| 2025-05-06 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0413 |
1.0413 |
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1.0382 |
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0.30% |
| 2025-04-28 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債基A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0348 |
1.0348 |
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-0.17% |
