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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A基金凈值查詢(020575)

今天最新凈值 1.0377 -0.0005 -0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0377
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9880億
  • 最近資產(chǎn)：5.97億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建
近一周華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A(020575)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020575 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A 1.0366 1.0366 1.0377 1.0377 -0.0011 -0.11%
2025-05-20 020575 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020575 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A 1.0382 1.0382 1.0365 1.0365 0.0017 0.16%
2025-05-16 020575 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-05-15 020575 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%