華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A基金凈值查詢(020575)
今天最新凈值
1.0366
-0.0011 -0.1100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0366
- 成立日期：2024-07-16
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.9880億
- 最近資產(chǎn)：0.55億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：何子建
近一年,華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A(020575)基金累計收益率3.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020575 |
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1.0332 |
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1.0330 |
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1.0360 |
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1.0365 |
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1.0097 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0110 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-06 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0231 |
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1.0220 |
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1.0186 |
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1.0202 |
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-0.16% |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0202 |
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1.0190 |
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1.0203 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0208 |
1.0208 |
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1.0208 |
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1.0214 |
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-0.06% |
| 2025-02-17 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0214 |
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1.0219 |
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-0.05% |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0219 |
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1.0224 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0224 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0225 |
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1.0224 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0229 |
1.0226 |
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| 2025-02-06 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0226 |
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1.0222 |
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020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0217 |
1.0217 |
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1.0209 |
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1.0216 |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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-0.18% |
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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0247 |
1.0247 |
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020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0224 |
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1.0207 |
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020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
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1.0200 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-10-18 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-30 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-09-20 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-06 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-08-30 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-02 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
020575 |
華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
