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廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020501)

今天最新凈值 1.3697 0.0131 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3697
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7473億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一周廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020501)基金累計收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3697 1.3697 0.0072 0.53%
2025-05-20 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3697 1.3697 1.3566 1.3566 0.0131 0.97%
2025-05-19 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3566 1.3566 1.3633 1.3633 -0.0067 -0.49%
2025-05-16 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3633 1.3633 1.3725 1.3725 -0.0092 -0.67%