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廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020501)

今天最新凈值 1.3697 0.0131 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3697
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7473億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一月廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020501)基金累計(jì)收益率10.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3697 1.3697 0.0072 0.53%
2025-05-20 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3697 1.3697 1.3566 1.3566 0.0131 0.97%
2025-05-19 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3566 1.3566 1.3633 1.3633 -0.0067 -0.49%
2025-05-16 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3633 1.3633 1.3725 1.3725 -0.0092 -0.67%
2025-05-15 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3725 1.3725 1.3877 1.3877 -0.0152 -1.10%
2025-05-14 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3877 1.3877 1.3371 1.3371 0.0506 3.78%
2025-05-13 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3371 1.3371 1.3629 1.3629 -0.0258 -1.89%
2025-05-12 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3629 1.3629 1.3204 1.3204 0.0425 3.22%
2025-05-09 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3204 1.3204 1.3220 1.3220 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69%
2025-05-07 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84%
2025-05-06 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3020 1.3020 1.2689 1.2689 0.0331 2.61%
2025-04-30 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2689 1.2689 1.2442 1.2442 0.0247 1.99%
2025-04-29 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2442 1.2442 1.2454 1.2454 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2454 1.2454 1.2563 1.2563 -0.0109 -0.87%
2025-04-25 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2563 1.2563 1.2545 1.2545 0.0018 0.14%
2025-04-24 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2545 1.2545 1.2615 1.2615 -0.0070 -0.55%
2025-04-23 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2615 1.2615 1.2414 1.2414 0.0201 1.62%