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中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020483)

今天最新凈值 1.5731 -0.0031 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5606 -0.0125 -0.7956%
  • 累計(jì)凈值：1.5731
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1850億
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(020483)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5508 1.5508 1.5731 1.5731 -0.0223 -1.42%
2025-05-22 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5731 1.5731 1.5762 1.5762 -0.0031 -0.20%
2025-05-21 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5762 1.5762 1.5920 1.5920 -0.0158 -0.99%
2025-05-20 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5920 1.5920 1.5863 1.5863 0.0057 0.36%
2025-05-19 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5863 1.5863 1.5808 1.5808 0.0055 0.35%