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中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020483)

今天最新凈值 1.5731 -0.0031 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5606 -0.0125 -0.7956%
  • 累計(jì)凈值：1.5731
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1850億
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(020483)基金累計(jì)收益率-10.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5508 1.5508 1.5731 1.5731 -0.0223 -1.42%
2025-05-22 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5731 1.5731 1.5762 1.5762 -0.0031 -0.20%
2025-05-21 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5762 1.5762 1.5920 1.5920 -0.0158 -0.99%
2025-05-20 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5920 1.5920 1.5863 1.5863 0.0057 0.36%
2025-05-19 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5863 1.5863 1.5808 1.5808 0.0055 0.35%
2025-05-16 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5808 1.5808 1.5847 1.5847 -0.0039 -0.25%
2025-05-15 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5847 1.5847 1.6151 1.6151 -0.0304 -1.88%
2025-05-14 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6151 1.6151 1.6084 1.6084 0.0067 0.42%
2025-05-13 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6084 1.6084 1.6155 1.6155 -0.0071 -0.44%
2025-05-12 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6155 1.6155 1.6088 1.6088 0.0067 0.42%
2025-05-09 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6088 1.6088 1.6428 1.6428 -0.0340 -2.07%
2025-05-08 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6428 1.6428 1.6528 1.6528 -0.0100 -0.61%
2025-05-07 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6528 1.6528 1.6599 1.6599 -0.0071 -0.43%
2025-05-06 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6599 1.6599 1.6373 1.6373 0.0226 1.38%
2025-04-30 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6373 1.6373 1.6205 1.6205 0.0168 1.04%
2025-04-29 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6205 1.6205 1.6051 1.6051 0.0154 0.96%
2025-04-28 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6051 1.6051 1.6013 1.6013 0.0038 0.24%
2025-04-25 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6013 1.6013 1.6049 1.6049 -0.0036 -0.22%
2025-04-24 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6049 1.6049 1.6228 1.6228 -0.0179 -1.10%
2025-04-23 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6228 1.6228 1.6239 1.6239 -0.0011 -0.07%
2025-04-22 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6239 1.6239 1.6303 1.6303 -0.0064 -0.39%
2025-04-21 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6303 1.6303 1.6140 1.6140 0.0163 1.01%
2025-04-18 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6140 1.6140 1.6307 1.6307 -0.0167 -1.02%
2025-04-17 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6307 1.6307 1.6248 1.6248 0.0059 0.36%
2025-04-16 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6248 1.6248 1.6085 1.6085 0.0163 1.01%
2025-04-15 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6085 1.6085 1.6270 1.6270 -0.0185 -1.14%
2025-04-14 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6270 1.6270 1.6253 1.6253 0.0017 0.10%
2025-04-11 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6253 1.6253 1.5613 1.5613 0.0640 4.10%
2025-04-10 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5613 1.5613 1.5467 1.5467 0.0146 0.94%
2025-04-09 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.5467 1.5467 1.4755 1.4755 0.0712 4.83%
2025-04-08 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4755 1.4755 1.4760 1.4760 -0.0005 -0.03%
2025-04-07 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.4760 1.4760 1.6060 1.6060 -0.1300 -8.09%
2025-04-03 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6060 1.6060 1.6114 1.6114 -0.0054 -0.34%
2025-04-02 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6114 1.6114 1.6130 1.6130 -0.0016 -0.10%
2025-04-01 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6130 1.6130 1.6124 1.6124 0.0006 0.04%
2025-03-31 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6124 1.6124 1.6129 1.6129 -0.0005 -0.03%
2025-03-28 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6129 1.6129 1.6378 1.6378 -0.0249 -1.52%
2025-03-27 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6378 1.6378 1.6219 1.6219 0.0159 0.98%
2025-03-26 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6219 1.6219 1.6230 1.6230 -0.0011 -0.07%
2025-03-25 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6230 1.6230 1.6520 1.6520 -0.0290 -1.76%
2025-03-24 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6520 1.6520 1.6408 1.6408 0.0112 0.68%
2025-03-21 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6408 1.6408 1.6811 1.6811 -0.0403 -2.40%
2025-03-20 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6811 1.6811 1.6953 1.6953 -0.0142 -0.84%
2025-03-19 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6953 1.6953 1.7164 1.7164 -0.0211 -1.23%
2025-03-18 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7164 1.7164 1.7055 1.7055 0.0109 0.64%
2025-03-17 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7055 1.7055 1.7126 1.7126 -0.0071 -0.41%
2025-03-14 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7126 1.7126 1.6841 1.6841 0.0285 1.69%
2025-03-13 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6841 1.6841 1.7298 1.7298 -0.0457 -2.64%
2025-03-12 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7298 1.7298 1.7358 1.7358 -0.0060 -0.35%
2025-03-11 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7358 1.7358 1.7468 1.7468 -0.0110 -0.63%
2025-03-10 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7468 1.7468 1.7510 1.7510 -0.0042 -0.24%
2025-03-07 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7510 1.7510 1.7762 1.7762 -0.0252 -1.42%
2025-03-06 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7762 1.7762 1.7262 1.7262 0.0500 2.90%
2025-03-05 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7262 1.7262 1.7194 1.7194 0.0068 0.40%
2025-03-04 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7194 1.7194 1.6827 1.6827 0.0367 2.18%
2025-03-03 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.6827 1.6827 1.7073 1.7073 -0.0246 -1.44%
2025-02-28 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7073 1.7073 1.7871 1.7871 -0.0798 -4.47%
2025-02-27 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7871 1.7871 1.7930 1.7930 -0.0059 -0.33%
2025-02-26 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7930 1.7930 1.7639 1.7639 0.0291 1.65%
2025-02-25 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7639 1.7639 1.7684 1.7684 -0.0045 -0.25%
2025-02-24 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.7684 1.7684 1.7629 1.7629 0.0055 0.31%