中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020483)
今天最新凈值
1.5731
-0.0031 -0.2000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5606
-0.0125 -0.7956%
- 累計(jì)凈值：1.5731
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1850億
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(020483)基金累計(jì)收益率-3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0223 |
-1.42% |
| 2025-05-22 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2025-05-20 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.5847 |
1.5847 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0304 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0067 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0340 |
-2.07% |
| 2025-05-08 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6428 |
1.6428 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-05-07 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0226 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0168 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
020483 |
中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0179 |
-1.10% |
